A2PGAN

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 EUR CAPITALISATION

EUR

 222,26

17.4.

 1,98

 18,69

 44,23  

 59,06  

A2H74T

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 274,84

17.4.

 1,93

 18,52

 43,59  

 58,14  

A2H74U

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES F EUR CAPITALISATION

EUR

 274,87

17.4.

 1,93

 18,51

 43,58  

 57,88  

A2N8WS

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 239,56

17.4.

 1,93

 18,51

 43,58  

 57,88  

A2H99Q

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R EUR CAPITALISATION

EUR

 265,50

17.4.

 1,92

 18,46

 43,41  

 57,56  

A2JBC0

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES D EUR CAPITALISATION

EUR

 267,82

17.4.

 1,92

 18,46

 43,40  

 57,55  

A3CS4T

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 138,65

17.4.

 7,27

 25,67

 43,22  

 -  

ABN018

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES I USD DISTRIBUTION

USD

 143,25

17.4.

 7,84

 30,52

 43,18  

 -  

A3CS4Q

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 137,65

17.4.

 7,27

 25,62

 42,95  

 -  

ABN009

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES AH EUR CAPITALISATION

EUR

 182,24

17.4.

 1,62

 19,58

 42,67  

 33,82  

A2QFE6

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES A USD CAPITALISATION

USD

 170,17

17.4.

 7,59

 29,51

 41,61  

 36,77  

A2H7JP

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 255,65

17.4.

 1,70

 17,58

 40,22  

 51,77  

AAF003

ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES X EUR CAPITALISATION

EUR

 147,22

17.4.

 7,55

 24,01

 39,85  

 -  

A3CS4N

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES A USD CAPITALISATION

USD

 133,26

17.4.

 7,03

 24,68

 39,74  

 -  

ABN100

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES X1 USD CAPITALISATION

USD

 138,72

17.4.

 2,41

 19,62

 38,82  

 32,64  

ABN078

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 GBP DISTRIBUTION

GBP

 211,20

17.4.

 1,68

 20,48

 38,54  

 54,32  

A1W693

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 356,19

17.4.

 2,38

 19,50

 38,40  

 31,98  

A2JDH2

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 206,38

17.4.

 2,36

 19,46

 38,30  

 31,77  

AAF002

ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 148,61

17.4.

 7,41

 23,46

 38,00  

 -  

A3C5QD

ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES D EUR CAPITALISATION

EUR

 148,60

17.4.

 7,41

 23,46

 38,00  

 -