ABN006

ABN AMRO FUNDS CANDRIAM EUROPEAN EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 138,11

17.4.

 3,10

 9,11

 12,06  

 21,13  

A2PGAM

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 USD CAPITALISATION

USD

 235,15

17.4.

 2,58

 23,53

 56,09  

 56,35  

A2JDH7

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 283,52

17.4.

 2,54

 23,35

 55,39  

 55,18  

A417GY

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I USD DISTRIBUTION

USD

 124,02

17.4.

 2,53

 23,31

 -  

 -  

A2H99P

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 265,18

17.4.

 2,53

 23,30

 55,21  

 54,87  

ABN024

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R USD DISTRIBUTION

USD

 160,72

17.4.

 2,52

 23,30

 53,56  

 -  

ABN100

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES X1 USD CAPITALISATION

USD

 138,72

17.4.

 2,41

 19,62

 38,82  

 32,64  

A1W693

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 356,19

17.4.

 2,38

 19,50

 38,40  

 31,98  

A2JDH2

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 206,38

17.4.

 2,36

 19,46

 38,30  

 31,77  

A2H7JQ

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A USD CAPITALISATION

USD

 243,65

17.4.

 2,30

 22,38

 51,76  

 49,17  

A2H76N

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES A USD CAPITALISATION

USD

 314,93

17.4.

 2,14

 18,56

 35,17  

 26,87  

A2PGAN

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 EUR CAPITALISATION

EUR

 222,26

17.4.

 1,98

 18,69

 44,23  

 59,06  

A41V72

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES G EUR CAPITALISATION

EUR

 102,74

17.4.

 1,94

 -

 -  

 -  

A2H74T

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 274,84

17.4.

 1,93

 18,52

 43,59  

 58,14  

A2H74U

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES F EUR CAPITALISATION

EUR

 274,87

17.4.

 1,93

 18,51

 43,58  

 57,88  

A2N8WS

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 239,56

17.4.

 1,93

 18,51

 43,58  

 57,88  

A2H99Q

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R EUR CAPITALISATION

EUR

 265,50

17.4.

 1,92

 18,46

 43,41  

 57,56  

A2JBC0

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES D EUR CAPITALISATION

EUR

 267,82

17.4.

 1,92

 18,46

 43,40  

 57,55  

A3D391

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1H EUR CAPITALISATION

EUR

 129,69

17.4.

 1,90

 20,70

 46,48  

 -  

A2N8WT

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES IH EUR CAPITALISATION

EUR

 209,33

17.4.

 1,85

 20,40

 45,83  

 39,14