A2H74U

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES F EUR CAPITALISATION

EUR

 266,07

18.8.

 -2,77

 6,35

 26,70  

 89,38  

A2N8WS

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 231,89

18.8.

 -2,77

 6,35

 26,70  

 89,37  

ABN076

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I GBP DISTRIBUTION

GBP

 219,80

18.8.

 1,49

 7,71

 26,25  

 73,54  

A2JDH7

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 270,97

18.8.

 9,53

 12,11

 45,90  

 85,31  

A417GY

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I USD DISTRIBUTION

USD

 118,55

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2N8WT

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES IH EUR CAPITALISATION

EUR

 203,24

18.8.

 7,82

 9,65

 35,91  

 67,39  

A2H99Q

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R EUR CAPITALISATION

EUR

 257,06

18.8.

 -2,79

 6,31

 26,55  

 88,98  

ABN077

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R GBP DISTRIBUTION

GBP

 177,63

18.8.

 1,47

 7,67

 26,12  

 73,21  

A2H99P

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 253,51

18.8.

 9,50

 12,07

 45,73  

 84,95  

ABN024

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R USD DISTRIBUTION

USD

 153,65

18.8.

 9,51

 12,07

 44,19  

 -  

A2PN4D

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES RH EUR CAPITALISATION

EUR

 197,53

18.8.

 7,87

 9,76

 35,87  

 67,11  

A2PGAN

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 EUR CAPITALISATION

EUR

 214,92

18.8.

 -2,68

 6,51

 27,27  

 90,76  

ABN078

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 GBP DISTRIBUTION

GBP

 202,44

18.8.

 1,58

 7,87

 26,82  

 74,83  

A2PGAM

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 USD CAPITALISATION

USD

 224,51

18.8.

 9,63

 12,28

 46,55  

 86,66  

ABN079

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1H EUR CAPITALISATION

EUR

 125,76

18.8.

 8,01

 9,90

 36,48  

 -  

ABN044

ABN AMRO FUNDS PROFILE 2 - DEFENSIVE I EUR CAPITALISATION

EUR

 107,86

18.8.

 1,74

 3,97

 10,52  

 9,80  

A3EMZ8

ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 152,81

18.8.

 -6,59

 1,64

 -  

 -  

ABN026

ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 156,01

18.8.

 -6,12

 2,44

 -  

 -  

ABN027

ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 156,10

18.8.

 -6,12

 2,44

 -  

 -  

A3D39G

ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES R EUR CAPITALISATION

EUR

 155,88

18.8.

 -6,14

 2,40

 -  

 -