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KAG: ABN AMRO Inv. Sol.
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A41V72 | ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES G EUR CAPITALISATION | EUR | 99,91 | 26.2. |   | -0,88 | - | - | - |  | A2H99Q | ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R EUR CAPITALISATION | EUR | 258,20 | 26.2. | | -0,88 | -3,56 | 42,44 | 68,90 | | A2JBC0 | ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES D EUR CAPITALISATION | EUR | 260,46 | 26.2. | | -0,88 | -3,56 | 42,43 | 68,89 | | A2H7JP | ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR CAPITALISATION | EUR | 248,88 | 26.2. | | -1,00 | -4,28 | 39,27 | 62,69 | | ABN074 | ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A GBP DISTRIBUTION | GBP | 169,02 | 26.2. | | -1,00 | 1,00 | 34,40 | 56,67 | | A3EM5A | ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES R USD CAPITALISATION | USD | 141,14 | 26.2. | | -5,61 | 6,36 | - | - | | A41V74 | ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES G EUR CAPITALISATION | EUR | 94,02 | 26.2. | | -6,04 | - | - | - | | ABN026 | ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES C EUR CAPITALISATION | EUR | 152,78 | 26.2. | | -6,04 | -5,26 | 46,91 | - | | ABN027 | ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION | EUR | 152,86 | 26.2. | | -6,05 | -5,26 | 46,96 | - | | A3D39G | ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES R EUR CAPITALISATION | EUR | 152,62 | 26.2. | | -6,05 | -5,30 | 46,76 | - | | A3EMZ8 | ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES A EUR CAPITALISATION | EUR | 149,03 | 26.2. | | -6,16 | -6,00 | 43,53 | - | |
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