ABN027

ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 164,04

7.11.

 27,69

 37,38

 -  

 -  

ABN026

ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 163,97

7.11.

 27,69

 37,37

 -  

 -  

A3D39G

ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES R EUR CAPITALISATION

EUR

 163,87

7.11.

 27,64

 37,31

 -  

 -  

A3EMZ8

ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 161,58

7.11.

 26,83

 36,29

 -  

 -  

A2PGAN

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 EUR CAPITALISATION

EUR

 216,58

7.11.

 23,73

 30,29

 33,75  

 101,40  

A2H74T

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 268,40

7.11.

 23,58

 30,10

 33,30  

 100,44  

A2N8WS

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 233,95

7.11.

 23,57

 30,09

 33,15  

 100,01  

A2H74U

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES F EUR CAPITALISATION

EUR

 268,43

7.11.

 23,57

 30,09

 33,15  

 100,01  

A2H99Q

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R EUR CAPITALISATION

EUR

 259,42

7.11.

 23,53

 30,04

 32,98  

 99,60  

A2JBC0

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES D EUR CAPITALISATION

EUR

 261,70

7.11.

 23,53

 30,03

 32,98  

 99,59  

A2H7JP

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 252,52

7.11.

 22,74

 29,07

 30,03  

 92,25  

ABN089

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 182,41

7.11.

 22,60

 31,22

 23,45  

 -  

ABN091

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES F EUR CAPITALISATION

EUR

 181,87

7.11.

 22,59

 31,21

 23,28  

 -  

A2QNLQ

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 151,76

7.11.

 22,59

 31,21

 23,27  

 -  

A2QNLM

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES R EUR CAPITALISATION

EUR

 151,54

7.11.

 22,56

 31,17

 23,18  

 -  

A2P444

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES D EUR CAPITALISATION

EUR

 181,52

7.11.

 22,54

 31,16

 23,12  

 -  

A2QFE5

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 175,60

7.11.

 21,76

 30,19

 20,40  

 -  

A2PGAM

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 USD CAPITALISATION

USD

 209,71

7.11.

 21,10

 31,84

 24,78  

 96,81  

ABN075

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES C USD CAPITALISATION

USD

 197,81

7.11.

 20,99

 31,69

 24,42  

 95,96  

A2JDH7

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 253,39

7.11.

 20,95

 31,64

 24,22  

 95,46