LYX0UU

LYXOR IN.F.- LYXOR SM.OV.RETURN UE GBP

GBP

 1,143,96

18.9.

 3,92

 5,51

 10,61  

 11,28  

LYX0QF

AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE ST.FD.I

USD

 159,42

17.9.

 0,63

 5,41

 10,55  

 22,68  

A14Z0R

AMUNDI ABS I EUR

EUR

 273,976,30

18.9.

 5,10

 6,85

 10,17  

 12,23  

LYX0QJ

LYXOR CONSERVATIVE ALLOCATION I USD

USD

 1,398,83

18.9.

 6,14

 9,33

 9,47  

 -  

LYX0QX

AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE ST.FD.I

GBP

 136,02

17.9.

 0,47

 5,06

 9,29  

 -  

LYX90L

AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE ST.FD.O

USD

 120,43

17.9.

 0,33

 4,96

 9,25  

 -  

A2DVWR

AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND SI

EUR

 123,78

18.9.

 4,66

 10,36

 8,78  

 -  

LYX0QB

AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE ST.FD.A

USD

 131,74

17.9.

 0,18

 4,74

 8,61  

 -  

A14RMP

AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND I

EUR

 122,60

18.9.

 4,53

 10,18

 8,48  

 20,50  

A2PWQA

AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION E

EUR

 10,36

18.9.

 3,67

 5,42

 7,96  

 8,42  

A2JF1Z

AMUNDI YIELD-ENHANCED SOLUTION EUR

EUR

 109,19

18.9.

 4,24

 6,04

 7,73  

 8,67  

A2N9PP

AMUNDI ENH.ULTRA SH.TERM BD.SRI R1 EUR

EUR

 107,70

18.9.

 3,64

 5,02

 7,41  

 7,12  

A1JGBL

AMUNDI ENH.ULTRA SH.TERM BD.SRI I EUR

EUR

 114,557,30

18.9.

 3,64

 5,02

 7,35  

 7,08  

A2JPLR

AMUNDI SANDLER US EQUITY FUND I USD

USD

 134,44

18.9.

 3,31

 4,69

 6,83  

 -  

A1JGBM

AMUNDI ENH.ULTRA SH.TERM BD.SRI E EUR

EUR

 11,114,47

18.9.

 3,46

 4,78

 6,66  

 5,98  

A14RWU

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI I

EUR

 107,899,10

18.9.

 3,16

 4,47

 6,58  

 5,90  

A2QHNJ

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI U

EUR

 21,271,61

18.9.

 3,14

 4,43

 6,46  

 -  

LYX0T0

LYXOR IN.F.- LYXOR SM.OV.RETURN IE EUR

EUR

 1,042,51

19.9.

 2,93

 4,09

 6,36  

 -  

A144A7

AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND A

EUR

 120,10

18.9.

 4,06

 9,79

 6,33  

 16,73  

A2ADPH

AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI I2 EUR

EUR

 10,481,78

19.9.

 2,96

 4,12

 6,33  

 -