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KAG: Liontrust Fund P.
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A1J7YH | LIONTRUST GF SPECIAL SITUATIONS FD.A2 H | EUR | 19,84 | 29.11. |   | 2,41 | 9,68 | - | - |  | A12AGR | LIONTRUST GF UK GROWTH FUND C1 | GBP | 13,36 | 29.11. | | 5,38 | 9,23 | - | - | | A2JGK3 | LIONTRUST GF SUST.FUTURE EUR.C.BD.FD.A1 | EUR | 10,20 | 28.11. | | 4,78 | 9,16 | -2,26 | -2,43 | | A2JLGM | LIONTRUST GF HIGH YIELD BD.FD.C1 H | GBP | 9,42 | 29.11. | | 3,42 | 7,44 | - | - | | A3D44B | LIONTRUST GF ABSOLUTE RET.BD.FD.B10 I. | USD | 11,64 | 29.11. | | 5,65 | 7,37 | - | - | | A2JNH9 | LIONTRUST GF ABSOLUTE RET.BD.FD.B5 I. | USD | 11,85 | 29.11. | | 5,53 | 7,24 | - | - | | A3D44E | LIONTRUST GF ABSOLUTE RET.BD.FD.C10 I.H | GBP | 10,23 | 29.11. | | 5,42 | 7,07 | - | - | | A3D44D | LIONTRUST GF ABSOLUTE RET.BD.FD.C10 I.H | GBP | 11,17 | 29.11. | | 5,40 | 7,06 | - | - | | A2JNJH | LIONTRUST GF ABSOLUTE RET.BD.FD.C5 I.H | GBP | 11,26 | 29.11. | | 5,36 | 7,00 | - | - | | A2JNJJ | LIONTRUST GF ABSOLUTE RET.BD.FD.C5 I.H | GBP | 10,22 | 29.11. | | 5,21 | 6,86 | - | - | | A2JNH6 | LIONTRUST GF ABSOLUTE RET.BD.FD.B1 | USD | 11,33 | 29.11. | | 4,88 | 6,52 | - | - | | A3D44A | LIONTRUST GF ABSOLUTE RET.BD.FD.A10 I.H | EUR | 10,51 | 29.11. | | 4,14 | 5,66 | - | - | | A2JNH2 | LIONTRUST GF ABSOLUTE RET.BD.FD.A5 I.H | EUR | 9,45 | 29.11. | | 4,03 | 5,52 | - | - | | A2JNH1 | LIONTRUST GF ABSOLUTE RET.BD.FD.A5 I.H | EUR | 10,46 | 29.11. | | 3,95 | 5,46 | - | - | | A2JNHZ | LIONTRUST GF ABSOLUTE RET.BD.FD.A1 H | EUR | 9,90 | 29.11. | | 3,37 | 4,80 | - | - | |
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