A14NK5

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY USD CA

USD

 147,63

18.12.

 578,92

 577,45

 658,07  

 426,34  

A2ALWQ

NESTOR GOLD FONDS V

EUR

 2,551,73

3.2.

 9,88

 148,38

 261,03  

 265,58  

570771

NESTOR GOLD FONDS B

EUR

 670,19

3.2.

 9,83

 147,38

 255,99  

 259,45  

A0MMBG

MARKET ACCESS NYSE ARCA GOLD BUGS INDEX UCITS ETF

EUR

 271,34

30.1.

 9,88

 116,24

 181,60  

 175,42  

634782

M & W INVEST - M & W CAPITAL

EUR

 213,32

2.2.

 5,82

 103,93

 141,06  

 123,75  

A0Q14D

ARCUS JAPAN FUND A ACC JPY UNHEDGED

JPY

 57,329,00

3.2.

 3,61

 38,31

 117,81  

 199,29  

WK00DR

AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND KLASSE A JPY

JPY

 2,261,80

2.2.

 -4,68

 14,98

 106,39  

 -23,97  

WK00DT

AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND KLASSE U NZD

NZD

 18,44

2.2.

 -7,80

 7,77

 89,32  

 -36,26  

A2N860

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I ACCUMULATION USD

USD

 2,70

2.2.

 4,00

 21,18

 87,67  

 82,72  

A2PEKE

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - B ACCUMULATION USD

USD

 2,66

2.2.

 4,00

 21,13

 87,45  

 82,36  

A2N868

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - A ACCUMULATION USD

USD

 2,55

2.2.

 3,93

 20,24

 83,29  

 75,68  

A12E0T

US EQUITYFLEX X

USD

 4,924,83

2.2.

 1,41

 16,78

 82,47  

 102,89  

A12E0U

US EQUITYFLEX Y

USD

 4,940,06

2.2.

 1,40

 16,73

 82,26  

 102,21  

A12E0R

US EQUITYFLEX I

USD

 4,629,64

2.2.

 1,36

 16,09

 79,79  

 97,90  

A1XDF0

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS USD CH HEDGED

USD

 380,27

3.2.

 7,91

 35,94

 78,96  

 90,85  

WK00DS

AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND KLASSE U AUD

AUD

 17,24

2.2.

 -7,75

 2,83

 78,26  

 -41,64  

A2PE4S

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 2,23

2.2.

 3,83

 18,74

 76,47  

 63,90  

A2JRW4

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - I ACCUMULATION USD

USD

 2,13

2.2.

 8,03

 49,43

 76,44  

 74,66  

A12E0S

US EQUITYFLEX P

USD

 4,528,40

2.2.

 1,30

 15,29

 76,34  

 91,91  

A2PFQW

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - B ACCUMULATION USD

USD

 2,05

2.2.

 8,02

 49,36

 76,20  

 74,26