A0Q14D

ARCUS JAPAN FUND A ACC JPY UNHEDGED

JPY

 58,989,00

6.2.

 6,61

 40,44

 122,89  

 190,46  

A12C3E

ARCUS JAPAN FUND A ACC USD HEDGED

USD

 730,67

6.2.

 6,68

 43,76

 -  

 -  

A3EMGJ

ARCUS JAPAN FUND A ACC USD UNHEDGED

USD

 167,42

6.2.

 5,51

 35,95

 -  

 -  

A3D2U5

ARCUS JAPAN FUND A DIS GBP UNHEDGED

GBP

 149,97

6.2.

 5,05

 22,83

 -  

 -  

A3D1JB

ARCUS JAPAN FUND ASSOCIATE JPY

JPY

 79,417,00

6.2.

 6,17

 41,38

 -  

 -  

A3D1J9

ARCUS JAPAN FUND B ACC EUR HEDGED

EUR

 326,69

6.2.

 6,68

 41,47

 -  

 -  

A3EQ2B

ARCUS JAPAN FUND B ACC EUR UNHEDGED

EUR

 133,15

6.2.

 5,32

 21,05

 -  

 -  

A3DRWU

ARCUS JAPAN FUND B ACC JPY UNHEDGED

JPY

 33,308,00

6.2.

 6,60

 40,19

 -  

 -  

A3D1JA

ARCUS JAPAN FUND B ACC USD HEDGED

USD

 945,59

6.2.

 6,84

 43,75

 -  

 -  

A3EQ2A

ARCUS JAPAN FUND B ACC USD UNHEDGED

USD

 160,76

6.2.

 5,51

 36,05

 -  

 -  

A3EQ2D

ARCUS JAPAN FUND B DIS GBP

GBP

 128,73

6.2.

 5,04

 22,78

 -  

 -  

A407WY

ARCUS JAPAN FUND C ACC EUR HEDGED

EUR

 144,91

6.2.

 6,65

 40,87

 -  

 -  

A407X1

ARCUS JAPAN FUND C ACC EUR UNHEDGED

EUR

 128,98

6.2.

 5,27

 21,51

 -  

 -  

A407X0

ARCUS JAPAN FUND C ACC USD UNHEDGED

USD

 128,29

6.2.

 5,46

 -

 -  

 -  

A3D2U7

ARCUS JAPAN FUND D ACC EUR UNHEDGED

EUR

 169,17

6.2.

 5,35

 21,15

 -  

 -  

A3D2U8

ARCUS JAPAN FUND D ACC USD UNHEDGED

USD

 180,11

6.2.

 5,70

 37,09

 -  

 -  

A3EMGN

ARCUS JAPAN FUND D DIS GBP UNHEDGED

GBP

 146,27

6.2.

 5,07

 22,97

 -  

 -  

A3E4UX

ARCUS JAPAN FUND D DIS JPY UNHEDGED

JPY

 14,617,00

6.2.

 6,61

 36,76

 -  

 -  

A3D6NX

ARCUS JAPAN FUND E ACC EUR UNHEDGED

EUR

 162,12

6.2.

 5,35

 21,07

 -  

 -  

A3D6NW

ARCUS JAPAN FUND E ACC GBP UNHEDGED

GBP

 129,99

6.2.

 5,07

 26,30

 -  

 -