A3D2U8

ARCUS JAPAN FUND D ACC USD UNHEDGED

USD

 176,43

3.2.

 3,54

 38,88

 -  

 -  

A3EMGN

ARCUS JAPAN FUND D DIS GBP UNHEDGED

GBP

 141,91

3.2.

 1,94

 21,51

 -  

 -  

A3E4UX

ARCUS JAPAN FUND D DIS JPY UNHEDGED

JPY

 14,188,00

3.2.

 3,48

 34,51

 -  

 -  

A3D6NX

ARCUS JAPAN FUND E ACC EUR UNHEDGED

EUR

 158,45

3.2.

 2,96

 20,34

 -  

 -  

A3D6NW

ARCUS JAPAN FUND E ACC GBP UNHEDGED

GBP

 126,11

3.2.

 1,93

 24,61

 -  

 -  

A3EMGP

ARCUS JAPAN FUND E ACC JPY UNHEDGED

JPY

 17,302,00

3.2.

 3,50

 37,99

 -  

 -  

A40FNZ

ARCUS JAPAN FUND E ACC USD HEDGED

USD

 140,32

3.2.

 3,89

 42,15

 -  

 -  

A3D6NY

ARCUS JAPAN FUND E ACC USD UNHEDGED

USD

 162,65

3.2.

 3,37

 37,99

 -  

 -  

A3D6NV

ARCUS JAPAN FUND E DIS GBP UNHEDGED

GBP

 130,97

3.2.

 2,59

 23,06

 -  

 -  

A3EMGQ

ARCUS JAPAN FUND F ACC JPY UNHEDGED

JPY

 17,797,00

3.2.

 3,48

 37,65

 -  

 -  

A3EU21

ARCUS JAPAN FUND F ACC USD HEDGED

USD

 173,90

3.2.

 3,95

 41,47

 -  

 -  

A3EMGR

ARCUS JAPAN FUND F ACC USD UNHEDGED

USD

 166,66

3.2.

 3,32

 37,19

 -  

 -  

A3D1JD

ARCUS JAPAN FUND K JPY

JPY

 48,686,00

3.2.

 3,19

 38,13

 -  

 -  

A418JN

ARCUS JAPAN FUND L ACC JPY UNHEDGED

JPY

 13,573,00

3.2.

 3,71

 -

 -  

 -  

A3D1JF

ARCUS JAPAN FUND PLATFORM ACC GBP HEDGED

GBP

 271,09

3.2.

 3,96

 41,37

 -  

 -  

A3D1JE

ARCUS JAPAN FUND RESTRICTED JPY

JPY

 44,948,00

3.2.

 3,11

 40,27

 -  

 -  

A40JFR

ARCUS JAPAN FUND S ACC JPY

JPY

 14,301,00

3.2.

 3,78

 38,90

 -  

 -  

A2QGKP

ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL HIGH YIELD BOND - B ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 1,30

2.2.

 0,69

 8,06

 -  

 -  

A2PVGM

ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL HIGH YIELD BOND - FB ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 1,36

2.2.

 0,70

 8,17

 -  

 -  

A3DC8V

ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL HIGH YIELD BOND - FI ACCUMULATION EUR

EUR

 1,20

2.2.

 0,29

 -5,94

 -  

 -