A2JM9V

GAM MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY R - CHF

CHF

 143,97

5.2.

 2,71

 7,11

 6,11  

 9,46  

921843

GAM MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY C - CHF

CHF

 1,620,33

5.2.

 2,71

 7,11

 6,11  

 9,45  

A12AJJ

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND G EUR

EUR

 154,81

5.2.

 2,71

 14,36

 -  

 -  

A2P0CB

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IABFT - BRL HEDGED

USD

 219,89

5.2.

 2,70

 29,07

 -  

 -  

A12AJK

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND F GBP

GBP

 169,97

5.2.

 2,69

 15,63

 -  

 -  

A12AJG

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND C GBP

GBP

 165,25

5.2.

 2,68

 15,65

 -  

 -  

A2DV8B

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAG GBP

GBP

 138,45

5.2.

 2,67

 15,52

 -  

 -  

A12AJE

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND A USD

USD

 175,27

5.2.

 2,64

 15,75

 -  

 -  

972003

GAM MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A - CHF

CHF

 975,60

5.2.

 2,63

 6,29

 3,73  

 5,30  

972004

GAM MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY B - CHF

CHF

 1,300,09

5.2.

 2,63

 6,29

 3,73  

 5,30  

A2DV79

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAU USD

USD

 176,33

5.2.

 2,62

 15,64

 -  

 -  

A3DV40

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IH EUR

EUR

 14,56

5.2.

 2,61

 21,03

 35,82  

 -  

A3DV41

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R EUR

EUR

 14,46

5.2.

 2,55

 20,70

 34,76  

 -  

A40LFS

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I SEK

SEK

 1,477,99

5.2.

 2,55

 20,58

 35,57  

 -  

A40LP5

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R SEK

SEK

 145,09

5.2.

 2,52

 20,30

 33,18  

 -  

A0NEGR

SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - WACHSTUM A

EUR

 26,18

5.2.

 2,51

 8,68

 40,30  

 49,77  

A12AJL

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND E EUR

EUR

 147,01

5.2.

 2,50

 13,59

 -  

 -  

A12AJF

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND B EUR

EUR

 148,24

5.2.

 2,50

 13,47

 -  

 -  

A2DV8A

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAE EUR

EUR

 125,19

5.2.

 2,49

 13,32

 -  

 -  

A2DJ16

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND W EUR

EUR

 155,01

5.2.

 2,49

 13,41

 -  

 -