A2N6NA

AQR APEX UCITS FUND IAE3F EUR

EUR

 177,27

21.8.

 7,80

 -

 -  

 -  

A2DV38

AQR APEX UCITS FUND IAEFT EUR

EUR

 108,77

21.8.

 6,14

 -

 -  

 -  

A409PE

AQR APEX UCITS FUND IAG1 GBP

GBP

 110,35

21.8.

 7,32

 -

 -  

 -  

A3EWB0

AQR APEX UCITS FUND IAST SEK

SEK

 1,252,92

21.8.

 6,17

 -

 -  

 -  

A2DV37

AQR APEX UCITS FUND IAUFT USD

USD

 110,50

21.8.

 7,58

 -

 -  

 -  

A2DV4T

AQR APEX UCITS FUND RACFT CHF

CHF

 104,80

21.8.

 4,14

 -

 -  

 -  

A2DV4N

AQR APEX UCITS FUND RAEFPR EUR

EUR

 197,82

21.8.

 8,44

 -

 -  

 -  

A2DV4B

AQR APEX UCITS FUND RAEFT EUR

EUR

 185,69

21.8.

 5,97

 -

 -  

 -  

A40KCD

AQR APEX UCITS FUND RAET3 EUR

EUR

 107,56

21.8.

 5,80

 -

 -  

 -  

A2DV4P

AQR APEX UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 108,32

21.8.

 7,44

 -

 -  

 -  

A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 159,65

21.8.

 7,65

 -

 -  

 -  

A2DV4A

AQR APEX UCITS FUND RAUFT

USD

 188,92

21.8.

 7,21

 -

 -  

 -  

A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 109,55

21.8.

 7,42

 -

 -  

 -  

A142VJ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A1 USD

USD

 133,21

21.8.

 11,63

 14,59

 -  

 -  

A14YQ6

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A2 USD

USD

 299,01

21.8.

 11,70

 14,71

 -  

 -  

A2PMAZ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A4 USD

USD

 195,25

21.8.

 11,74

 14,78

 -  

 -  

A142VK

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B1 EUR

EUR

 172,66

21.8.

 10,13

 12,38

 -  

 -  

A2PMA0

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B4 EUR

EUR

 144,08

21.8.

 10,25

 12,56

 -  

 -  

A14YRA

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C2 GBP

GBP

 268,22

21.8.

 11,29

 14,09

 -  

 -  

A2PMA1

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C4 GBP

GBP

 184,51

21.8.

 11,33

 14,16

 -  

 -