A2PRPW

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I

EUR

 122,10

27.11.

 10,24

 11,43

 28,31  

 -  

A2PRPX

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND S

EUR

 141,54

27.11.

 11,72

 13,08

 33,41  

 -  

974261

DAVIS GLOBAL FUND A

USD

 68,83

26.11.

 24,71

 18,16

 77,58  

 39,90  

974260

DAVIS VALUE FUND A

USD

 105,10

26.11.

 19,62

 13,45

 74,53  

 63,76  

764384

DKO-AKTIEN GLOBAL DF

EUR

 119,27

27.11.

 8,94

 7,51

 45,74  

 49,95  

989073

DKO-OPTIMA

EUR

 82,12

27.11.

 0,17

 0,33

 24,58  

 16,40  

A0Q9CB

DKO-RENTEN SPEZIAL T

EUR

 255,42

27.11.

 -2,89

 -1,60

 10,75  

 19,08  

926188

DKO-RENTEN USD

USD

 88,55

27.11.

 6,66

 6,44

 14,69  

 8,66  

A2QD6N

EUROEQUITYFLEX I

EUR

 1,572,28

27.11.

 19,56

 23,63

 61,50  

 -  

A2QD6P

EUROEQUITYFLEX P

EUR

 152,25

27.11.

 18,86

 22,59

 58,79  

 -  

A2QD6Q

EUROEQUITYFLEX X

EUR

 1,587,14

27.11.

 20,00

 24,14

 63,69  

 -  

A2QCQM

EUROEQUITYFLEX Y

EUR

 1,599,94

27.11.

 19,80

 23,94

 63,02  

 -  

A40KQV

EUROEQUITYFLEX ZF

EUR

 1,077,06

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A0Q4S6

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND A

EUR

 131,31

27.11.

 23,05

 29,52

 42,24  

 100,62  

A0Q4S5

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND C

EUR

 87,37

27.11.

 23,81

 30,36

 44,89  

 106,95  

A1W1RC

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO I CLASS SHARES

EUR

 59,21

28.11.

 -2,20

 -3,90

 24,95  

 36,52  

A1KBZ0

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO I CLASS SHARES

EUR

 63,82

28.11.

 -2,20

 -3,90

 24,95  

 36,78  

A1W1RE

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO R CLASS SHARES

EUR

 57,52

28.11.

 -2,76

 -4,51

 22,58  

 32,48  

A1JVFT

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO R CLASS SHARES

EUR

 58,63

28.11.

 -2,77

 -4,51

 22,58  

 32,47  

A1W1RF

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO T CLASS SHARES

EUR

 62,69

28.11.

 -2,32

 -4,03

 24,44  

 35,85