A409PQ

AQR APEX UCITS FUND PIAU2 USD

USD

 114,84

5.2.

 0,10

 12,07

 -  

 -  

A2PRPX

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND S

EUR

 144,15

5.2.

 1,31

 12,06

 34,21  

 -  

921858

GAM STAR (LUX) - EMERGING BOND USD C

USD

 701,41

5.2.

 0,74

 11,99

 37,75  

 16,63  

A2AR8R

MIRAE ASSET ESG ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND A CHF HEDGED

CHF

 9,54

6.2.

 6,47

 11,97

 -5,64  

 -46,19  

A40KCA

AQR APEX UCITS FUND RAU3 USD

USD

 115,94

5.2.

 0,10

 11,94

 -  

 -  

A2N6NA

AQR APEX UCITS FUND IAE3F EUR

EUR

 190,63

5.2.

 -0,06

 11,89

 -  

 -  

A409PG

AQR APEX UCITS FUND IAN2 NOK

NOK

 1,158,70

5.2.

 0,13

 11,89

 -  

 -  

A2DHYR

AQR APEX UCITS FUND B2 EUR

EUR

 159,72

5.2.

 -0,07

 11,87

 -  

 -  

764384

DKO-AKTIEN GLOBAL DF

EUR

 125,82

5.2.

 3,72

 11,83

 47,33  

 51,37  

A2DHYN

AQR APEX UCITS FUND A2 USD

USD

 118,62

5.2.

 0,08

 11,82

 -  

 -  

A40BER

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND RAU USD

USD

 128,38

5.2.

 -5,82

 11,81

 -  

 -  

A0MNQC

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS EUR A

EUR

 165,79

6.2.

 8,32

 11,77

 18,50  

 7,15  

A2DHYU

AQR APEX UCITS FUND C2 GBP

GBP

 172,76

5.2.

 0,09

 11,77

 -  

 -  

A1W9E5

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A3 USD

USD

 125,28

5.2.

 2,25

 11,77

 -  

 -  

A0MNQD

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS EUR B

EUR

 192,92

6.2.

 8,33

 11,77

 18,50  

 7,15  

A3ETC6

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - SH EUR

EUR

 120,80

5.2.

 1,44

 11,75

 -  

 -  

A1W9E4

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A2 USD

USD

 150,28

5.2.

 2,25

 11,74

 -  

 -  

A1J8VZ

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND RH EUR ACC

EUR

 165,74

5.2.

 1,64

 11,73

 19,58  

 -2,39  

A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 170,83

5.2.

 0,07

 11,73

 -  

 -  

A2DV37

AQR APEX UCITS FUND IAUFT USD

USD

 118,21

5.2.

 0,07

 11,73

 -  

 -