A2PZTQ

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - I USD

USD

 153,06

6.2.

 1,61

 13,60

 35,97  

 16,11  

A411D1

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND RAU1 USD

USD

 112,76

6.2.

 1,61

 -

 -  

 -  

A3D5DA

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND RAE EUR

EUR

 146,17

6.2.

 1,60

 16,40

 -  

 -  

A3ETDF

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - AI M USD

USD

 117,46

6.2.

 1,58

 13,58

 -  

 -  

A3ETDH

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - II M USD

USD

 124,58

6.2.

 1,58

 13,58

 -  

 -  

A3ETDE

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - AI USD

USD

 113,92

6.2.

 1,58

 14,06

 -  

 -  

971986

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF B

CHF

 1,180,77

5.2.

 1,58

 7,58

 26,22  

 28,75  

971985

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF A

CHF

 804,10

5.2.

 1,58

 7,58

 26,22  

 28,75  

A40SQK

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND RAUT USD

USD

 119,10

6.2.

 1,57

 16,95

 -  

 -  

570769

NESTOR AUSTRALIEN FONDS B

EUR

 431,81

6.2.

 1,57

 23,81

 25,65  

 47,27  

A3D5DE

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IAE2 EUR

EUR

 136,24

6.2.

 1,51

 15,37

 -  

 -  

A2PEKC

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - B ACCUMULATION CHF HEDGED

CHF

 2,04

6.2.

 1,51

 8,27

 49,69  

 44,89  

A2N860

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I ACCUMULATION USD

USD

 2,64

6.2.

 1,49

 15,08

 86,16  

 72,41  

A2QGKM

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I DISTRIBUTION USD

USD

 1,80

6.2.

 1,49

 15,08

 -  

 -  

A2PEKE

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - B ACCUMULATION USD

USD

 2,59

6.2.

 1,49

 15,03

 85,94  

 72,07  

A1XAV2

AVANT-GARDE STOCK FUND R

EUR

 154,31

5.2.

 1,47

 16,94

 41,23  

 36,33  

A3C5K3

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IAE1 EUR

EUR

 148,15

6.2.

 1,47

 15,03

 -  

 -  

A3C5KH

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IAET EUR

EUR

 117,25

6.2.

 1,47

 14,98

 -  

 -  

A411D0

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND RAE1 EUR

EUR

 119,13

6.2.

 1,46

 -

 -  

 -  

A2P7RD

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - JW HEDGED EUR

EUR

 112,57

6.2.

 1,45

 11,51

 29,84  

 8,20