A2N7UK

WILLIAM BLAIR SICAV - GLOBAL LEADERS SUSTAINABILITY FUND - Z USD

USD

 211,52

5.2.

 -1,27

 10,04

 32,07  

 19,60  

A12E0S

US EQUITYFLEX P

USD

 4,377,22

5.2.

 -2,08

 10,04

 73,34  

 82,39  

A40BEA

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IAE1 EUR

EUR

 123,34

5.2.

 -5,36

 9,83

 -  

 -  

A2DHYQ

AQR APEX UCITS FUND B1 EUR

EUR

 155,04

5.2.

 -0,03

 9,78

 -  

 -  

A2DV56

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND RDE4F EUR

EUR

 108,77

5.2.

 2,07

 9,58

 -  

 -  

A1J1RS

GAM STAR (LUX) - EMERGING BOND EUR C

EUR

 126,41

5.2.

 0,56

 9,52

 29,78  

 4,68  

A2H7JJ

GAM STAR (LUX) - EMERGING BOND EUR R

EUR

 107,96

5.2.

 0,56

 9,52

 29,81  

 4,66  

A3EWB0

AQR APEX UCITS FUND IAST SEK

SEK

 1,329,04

5.2.

 -0,06

 9,46

 -  

 -  

A2JKTN

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - FI DISTRIBUTION GBP

GBP

 2,25

5.2.

 6,70

 9,43

 45,73  

 41,15  

A409PD

AQR APEX UCITS FUND IAE1 EUR

EUR

 114,58

5.2.

 -0,06

 9,38

 -  

 -  

A2N7T7

WILLIAM BLAIR SICAV - GLOBAL LEADERS SUSTAINABILITY FUND - J USD

USD

 172,72

5.2.

 -1,34

 9,32

 29,28  

 15,22  

A1J867

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND RH CHF ACC

CHF

 146,94

5.2.

 1,51

 9,28

 11,34  

 -9,79  

A1W9FG

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND E2 EUR

EUR

 107,97

5.2.

 2,03

 9,25

 -  

 -  

A409PV

AQR APEX UCITS FUND RAE1 EUR

EUR

 114,81

5.2.

 -0,07

 9,24

 -  

 -  

A40SQ9

AQR APEX UCITS FUND IABFT USD

USD

 109,23

5.2.

 0,05

 9,23

 -  

 -  

A40KCD

AQR APEX UCITS FUND RAET3 EUR

EUR

 114,22

5.2.

 -0,07

 9,22

 -  

 -  

A2DV38

AQR APEX UCITS FUND IAEFT EUR

EUR

 115,25

5.2.

 -0,06

 9,21

 -  

 -  

A1W9E6

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND B1 EUR

EUR

 135,33

5.2.

 2,04

 9,20

 -  

 -  

A1H5XM

GAM STAR (LUX) - EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES CHF C HEDGED

CHF

 80,93

5.2.

 0,36

 9,01

 5,92  

 -13,47  

A418BF

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - F NOK INST

NOK

 123,06

5.2.

 1,15

 9,01

 -  

 -