A3D53W

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND G USD INC

USD

 109,21

3.7.

 2,67

 8,07

 -  

 -  

A1T83F

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY EUR CH HEDGED

EUR

 227,68

4.7.

 2,64

 -1,48

 40,29  

 63,96  

A1W7YQ

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY EUR RH

EUR

 167,80

4.7.

 2,64

 -1,47

 40,30  

 -  

A1W9FD

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND D2 CHF

CHF

 105,38

3.7.

 2,62

 0,43

 -  

 -  

A2N868

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - A ACCUMULATION USD

USD

 2,15

3.7.

 2,60

 8,91

 65,27  

 76,74  

A3CVY1

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY GBP I

GBP

 93,42

4.7.

 2,59

 1,02

 9,35  

 -  

A2DV6J

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND IAET EUR

EUR

 122,69

3.7.

 2,58

 0,07

 -  

 -  

A2DV6Q

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND IAE2F EUR

EUR

 113,79

3.7.

 2,53

 -0,03

 -  

 -  

A1H9CR

MIRAE ASSET INDIA SECTOR LEADER EQUITY FUND A USD

USD

 30,79

4.7.

 2,53

 -0,39

 49,10  

 121,35  

A2PDRP

STOREBRAND SICAV - STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS LUX A EUR

EUR

 172,51

3.7.

 2,49

 6,85

 22,60  

 58,95  

A1J860

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND RH EUR ACC

EUR

 153,30

3.7.

 2,45

 7,14

 23,47  

 17,18  

A14R98

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY GBP R

GBP

 122,20

4.7.

 2,43

 0,70

 8,23  

 5,78  

A2DHUQ

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND M EUR

EUR

 100,90

3.7.

 2,41

 -0,28

 -  

 -  

A2DV61

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND RAET EUR

EUR

 124,26

3.7.

 2,30

 -0,47

 -  

 -  

A12AH9

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND B EUR

EUR

 103,37

3.7.

 2,29

 -0,19

 -  

 -  

A1T83E

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY EUR BH HEDGED

EUR

 207,94

4.7.

 2,24

 -2,21

 37,18  

 57,94  

A1T89K

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY EUR AH HEDGED

EUR

 187,11

4.7.

 2,24

 -2,22

 37,18  

 57,96  

A2QKAT

KIEGER IMPACT HEALTHCARE FUND - KLASSE A USD (ACC)

USD

 80,13

3.7.

 2,19

 0,14

 -5,19  

 -  

A40BLH

KIEGER IMPACT HEALTHCARE FUND - KLASSE B USD (ACC)

USD

 91,62

3.7.

 2,19

 0,13

 -  

 -  

A3E4UX

ARCUS JAPAN FUND D DIS JPY UNHEDGED

JPY

 11,159,00

4.7.

 2,18

 -

 -  

 -