A40SQB

AQR APEX UCITS FUND RAS3 SGD

SGD

 112,00

28.11.

 9,85

 11,32

 -  

 -  

A40KCA

AQR APEX UCITS FUND RAU3 USD

USD

 112,90

28.11.

 12,45

 12,90

 -  

 -  

A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 166,44

28.11.

 12,22

 11,98

 -  

 -  

A2DV4A

AQR APEX UCITS FUND RAUFT

USD

 196,63

28.11.

 11,58

 11,27

 -  

 -  

A409PU

AQR APEX UCITS FUND RAUT USD

USD

 108,27

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 114,17

28.11.

 11,95

 11,79

 -  

 -  

A142VJ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A1 USD

USD

 140,39

28.11.

 17,65

 13,04

 -  

 -  

A14YQ6

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A2 USD

USD

 315,21

28.11.

 17,76

 13,16

 -  

 -  

A2PMAZ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A4 USD

USD

 205,86

28.11.

 17,82

 13,23

 -  

 -  

A142VK

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B1 EUR

EUR

 180,81

28.11.

 15,33

 10,57

 -  

 -  

A2PMA0

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B4 EUR

EUR

 150,94

28.11.

 15,49

 10,75

 -  

 -  

A14YRA

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C2 GBP

GBP

 282,53

28.11.

 17,23

 12,54

 -  

 -  

A2PMA1

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C4 GBP

GBP

 194,39

28.11.

 17,29

 12,61

 -  

 -  

A3D1YU

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 158,59

28.11.

 17,01

 12,32

 -  

 -  

A2P0CB

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IABFT - BRL HEDGED

USD

 217,61

28.11.

 41,34

 35,32

 -  

 -  

A2JP2K

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAC1 CHF

CHF

 163,59

28.11.

 8,84

 6,22

 -  

 -  

A2JP2L

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAC1F CHF

CHF

 108,27

28.11.

 9,56

 6,53

 -  

 -  

A40SQH

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAC3 CHF

CHF

 105,48

28.11.

 9,75

 6,76

 -  

 -  

A2P4BZ

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAE EUR

EUR

 174,94

1.10.

 9,39

 10,60

 -  

 -  

A2JP2R

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAE1 (EUR) ACC

EUR

 174,40

28.11.

 10,97

 8,59

 -  

 -