A40KCD

AQR APEX UCITS FUND RAET3 EUR

EUR

 114,36

3.2.

 0,05

 9,80

 -  

 -  

A40SQC

AQR APEX UCITS FUND RAG2 GBP

GBP

 116,75

3.2.

 0,19

 12,18

 -  

 -  

A40KCB

AQR APEX UCITS FUND RAG3 GBP

GBP

 105,94

3.2.

 0,19

 -

 -  

 -  

A2DV4P

AQR APEX UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 115,89

3.2.

 0,15

 11,98

 -  

 -  

A40SQB

AQR APEX UCITS FUND RAS3 SGD

SGD

 114,46

3.2.

 -0,03

 9,60

 -  

 -  

A40KCA

AQR APEX UCITS FUND RAU3 USD

USD

 116,07

3.2.

 0,22

 12,56

 -  

 -  

A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 171,02

3.2.

 0,18

 12,35

 -  

 -  

A2DV4A

AQR APEX UCITS FUND RAUFT

USD

 201,81

3.2.

 0,13

 11,61

 -  

 -  

A409PU

AQR APEX UCITS FUND RAUT USD

USD

 111,09

3.2.

 0,12

 -

 -  

 -  

A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 117,29

3.2.

 0,17

 12,14

 -  

 -  

A142VJ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A1 USD

USD

 146,44

3.2.

 3,77

 20,42

 -  

 -  

A14YQ6

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A2 USD

USD

 328,83

3.2.

 3,77

 20,53

 -  

 -  

A2PMAZ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A4 USD

USD

 214,78

3.2.

 3,78

 20,60

 -  

 -  

A142VK

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B1 EUR

EUR

 187,94

3.2.

 3,62

 17,85

 -  

 -  

A2PMA0

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B4 EUR

EUR

 156,94

3.2.

 3,64

 18,04

 -  

 -  

A14YRA

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C2 GBP

GBP

 294,58

3.2.

 3,74

 19,95

 -  

 -  

A2PMA1

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C4 GBP

GBP

 202,70

3.2.

 3,74

 20,02

 -  

 -  

A3D1YU

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 165,29

3.2.

 3,71

 19,71

 -  

 -  

A2P0CB

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IABFT - BRL HEDGED

USD

 221,22

3.2.

 3,33

 33,27

 -  

 -  

A2JP2K

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAC1 CHF

CHF

 159,98

3.2.

 -2,31

 4,25

 -  

 -