A2JMJY

MIRAE ASSET CHINA GROWTH EQUITY FUND R USD

USD

 13,35

6.2.

 0,00

 33,63

 22,03  

 -37,53  

A40KCC

AQR APEX UCITS FUND RAE3 EUR

EUR

 107,99

5.2.

 -0,03

 7,99

 -  

 -  

A3D8LK

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND IH CHF INC

CHF

 96,46

5.2.

 -0,03

 0,57

 -  

 -  

A2DHYQ

AQR APEX UCITS FUND B1 EUR

EUR

 155,04

5.2.

 -0,03

 9,78

 -  

 -  

A2QBJY

MIRAE ASSET CHINA GROWTH EQUITY FUND K USD

USD

 22,31

6.2.

 -0,04

 33,75

 22,58  

 -37,10  

A2N863

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - FI ACCUMULATION EUR

EUR

 2,52

5.2.

 -0,05

 2,24

 68,70  

 76,81  

A3E3UD

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - F EUR INST

EUR

 108,82

5.2.

 -0,06

 2,52

 -  

 -  

A2N862

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I ACCUMULATION EUR

EUR

 2,49

5.2.

 -0,06

 2,08

 67,96  

 75,52  

A3EWB0

AQR APEX UCITS FUND IAST SEK

SEK

 1,329,04

5.2.

 -0,06

 9,46

 -  

 -  

A2DV38

AQR APEX UCITS FUND IAEFT EUR

EUR

 115,25

5.2.

 -0,06

 9,21

 -  

 -  

A409PD

AQR APEX UCITS FUND IAE1 EUR

EUR

 114,58

5.2.

 -0,06

 9,38

 -  

 -  

A2N6NA

AQR APEX UCITS FUND IAE3F EUR

EUR

 190,63

5.2.

 -0,06

 11,89

 -  

 -  

A2DHYR

AQR APEX UCITS FUND B2 EUR

EUR

 159,72

5.2.

 -0,07

 11,87

 -  

 -  

A409PV

AQR APEX UCITS FUND RAE1 EUR

EUR

 114,81

5.2.

 -0,07

 9,24

 -  

 -  

A40KCD

AQR APEX UCITS FUND RAET3 EUR

EUR

 114,22

5.2.

 -0,07

 9,22

 -  

 -  

A2JMJX

MIRAE ASSET CHINA GROWTH EQUITY FUND I USD

USD

 14,25

6.2.

 -0,07

 33,18

 21,28  

 -38,18  

A409PJ

AQR APEX UCITS FUND IAS1 SEK

SEK

 1,059,06

5.2.

 -0,09

 -

 -  

 -  

A2DV4B

AQR APEX UCITS FUND RAEFT EUR

EUR

 196,26

5.2.

 -0,12

 8,74

 -  

 -  

A2JMJW

MIRAE ASSET CHINA GROWTH EQUITY FUND A USD

USD

 15,91

6.2.

 -0,13

 32,47

 19,35  

 -39,85  

A409PW

AQR APEX UCITS FUND RAET EUR

EUR

 107,45

5.2.

 -0,13

 7,45

 -  

 -