A1KCDA

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS CHF BH HEDGED

CHF

 345,19

21.4.

 17,59

 50,12

 64,32  

 68,98  

A2PEKE

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US FOCUS - B ACCUMULATION USD

USD

 2,70

20.4.

 5,53

 48,95

 95,32  

 68,85  

A2N78C

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - I ACCUMULATION USD

USD

 2,67

20.4.

 4,73

 39,90

 75,94  

 66,76  

A2N78E

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - B ACCUMULATION USD

USD

 2,66

20.4.

 4,72

 39,85

 75,74  

 66,45  

A2DRFJ

US EQUITYFLEX E

EUR

 2,809,45

17.4.

 3,61

 39,58

 72,50  

 65,32  

A2N778

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - A ACCUMULATION EUR

EUR

 2,44

20.4.

 4,06

 35,32

 60,14  

 63,95  

A40LFT

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I NOK

NOK

 5,420,19

20.4.

 9,11

 45,02

 58,23  

 63,82  

A40LP6

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - RL NOK

NOK

 2,780,13

20.4.

 9,11

 45,07

 58,21  

 63,15  

A2N868

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US FOCUS - A ACCUMULATION USD

USD

 2,59

20.4.

 5,30

 47,85

 90,98  

 62,65  

A40LFU

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R NOK

NOK

 505,20

20.4.

 9,05

 44,80

 57,13  

 61,61  

764384

DKO-AKTIEN GLOBAL DF

EUR

 134,53

17.4.

 10,90

 31,83

 57,88  

 60,54  

A2N777

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - A ACCUMULATION USD

USD

 2,52

20.4.

 4,48

 38,81

 71,82  

 60,30  

A2JAFF

MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND R USD

USD

 17,65

20.4.

 -7,93

 -2,86

 37,35  

 58,30  

A2JAFD

MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND I USD

USD

 19,92

20.4.

 -7,95

 -3,02

 36,53  

 56,73  

A1XA6L

MIRAE ASSET INDIA SECTOR LEADER EQUITY FUND R GBP

GBP

 18,96

20.4.

 -7,06

 -7,15

 20,92  

 55,54  

974260

DAVIS VALUE FUND A

USD

 116,35

20.4.

 5,63

 38,38

 82,97  

 52,93  

A2QBZB

MIRAE ASSET INDIA SECTOR LEADER EQUITY FUND K USD

USD

 31,80

20.4.

 -6,58

 -5,97

 31,95  

 51,50  

A2PE4S

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US FOCUS - I ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 2,25

20.4.

 4,78

 45,80

 83,97  

 51,35  

A2DVYE

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND R USD

USD

 302,55

20.4.

 0,40

 30,86

 61,45  

 50,70  

A1W8UW

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND J USD

USD

 302,80

20.4.

 0,40

 30,86

 61,48  

 50,70