972685

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS JPY A

JPY

 30,935,00

22.4.

 17,44

 50,90

 62,24  

 65,89  

972686

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS JPY B

JPY

 40,278,00

22.4.

 17,44

 50,90

 62,24  

 65,88  

A1KCDA

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS CHF BH HEDGED

CHF

 343,37

22.4.

 16,97

 49,32

 63,56  

 65,07  

A1KCC9

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS CHF AH HEDGED

CHF

 305,81

22.4.

 16,97

 49,32

 63,57  

 65,06  

A40LFT

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I NOK

NOK

 5,412,76

21.4.

 8,96

 44,82

 58,68  

 64,95  

A2N778

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - A ACCUMULATION EUR

EUR

 2,44

22.4.

 4,19

 35,48

 60,73  

 64,29  

A40LP6

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - RL NOK

NOK

 2,776,31

21.4.

 8,96

 44,87

 58,67  

 64,27  

A2DRFJ

US EQUITYFLEX E

EUR

 2,785,66

21.4.

 2,74

 38,28

 71,76  

 63,46  

A2N868

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US FOCUS - A ACCUMULATION USD

USD

 2,60

22.4.

 5,87

 48,67

 91,07  

 63,09  

A40LFU

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R NOK

NOK

 504,50

21.4.

 8,90

 44,60

 57,58  

 62,73  

764384

DKO-AKTIEN GLOBAL DF

EUR

 134,81

21.4.

 11,13

 32,18

 60,35  

 61,95  

A2N777

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - A ACCUMULATION USD

USD

 2,52

22.4.

 4,29

 38,56

 71,15  

 60,33  

A2JAFF

MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND R USD

USD

 17,61

22.4.

 -8,14

 -3,08

 36,41  

 58,22  

A2JAFD

MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND I USD

USD

 19,87

22.4.

 -8,18

 -3,26

 35,63  

 56,58  

A1XA6L

MIRAE ASSET INDIA SECTOR LEADER EQUITY FUND R GBP

GBP

 18,99

22.4.

 -6,91

 -7,00

 20,42  

 53,64  

A2PE4S

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US FOCUS - I ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 2,26

22.4.

 5,35

 46,59

 84,04  

 51,74  

974260

DAVIS VALUE FUND A

USD

 116,18

21.4.

 5,47

 38,18

 83,45  

 51,00  

A2QBZB

MIRAE ASSET INDIA SECTOR LEADER EQUITY FUND K USD

USD

 31,84

22.4.

 -6,46

 -5,85

 31,24  

 50,47  

A2N78D

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - I ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 2,25

22.4.

 3,84

 36,68

 65,08  

 49,55  

A0NEGR

SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - WACHSTUM A

EUR

 27,19

21.4.

 6,46

 30,41

 47,21  

 49,40