A2PG5E

AQR EMERGING EQUITY EXTENSION UCITS FUND IAE1F EUR

EUR

 105,30

19.8.

 5,18

 -

 -  

 -  

A418JN

ARCUS JAPAN FUND L ACC JPY UNHEDGED

JPY

 11,591,00

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40TQG

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - A ACCUMULATION USD

USD

 1,21

19.8.

 23,50

 -

 -  

 -  

A41186

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - I DISTRIBUTION GBP

GBP

 0,93

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40ZAP

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS EUR E

EUR

 102,00

18.8.

 0,62

 -

 -  

 -  

A40ZAS

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS GBP BH

GBP

 104,29

18.8.

 2,33

 -

 -  

 -  

A40ZAT

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS GBP EH

GBP

 103,68

18.8.

 1,90

 -

 -  

 -  

A40ZAQ

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS USD BH

USD

 104,25

18.8.

 2,32

 -

 -  

 -  

A40ZAR

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS USD EH

USD

 103,64

18.8.

 1,89

 -

 -  

 -  

A416GQ

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - CLASS S EUR

EUR

 107,91

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A416GV

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - CLASS SH EUR

EUR

 104,02

18.8.

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 -  

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