A407X1

ARCUS JAPAN FUND C ACC EUR UNHEDGED

EUR

 106,16

4.7.

 0,94

 -

 -  

 -  

A3D2U7

ARCUS JAPAN FUND D ACC EUR UNHEDGED

EUR

 138,70

4.7.

 0,54

 -

 -  

 -  

A3D2U8

ARCUS JAPAN FUND D ACC USD UNHEDGED

USD

 146,58

4.7.

 12,71

 -

 -  

 -  

A3EMGN

ARCUS JAPAN FUND D DIS GBP UNHEDGED

GBP

 120,24

4.7.

 3,01

 -

 -  

 -  

A3E4UX

ARCUS JAPAN FUND D DIS JPY UNHEDGED

JPY

 11,159,00

4.7.

 2,18

 -

 -  

 -  

A3D6NX

ARCUS JAPAN FUND E ACC EUR UNHEDGED

EUR

 132,95

4.7.

 0,23

 -

 -  

 -  

A3D6NW

ARCUS JAPAN FUND E ACC GBP UNHEDGED

GBP

 105,65

4.7.

 4,01

 -

 -  

 -  

A3EMGP

ARCUS JAPAN FUND E ACC JPY UNHEDGED

JPY

 13,449,00

4.7.

 3,58

 -

 -  

 -  

A40FNZ

ARCUS JAPAN FUND E ACC USD HEDGED

USD

 107,25

4.7.

 5,22

 -

 -  

 -  

A3D6NY

ARCUS JAPAN FUND E ACC USD UNHEDGED

USD

 135,22

4.7.

 12,06

 -

 -  

 -  

A3D6NV

ARCUS JAPAN FUND E DIS GBP UNHEDGED

GBP

 109,69

4.7.

 2,69

 -

 -  

 -  

A3EMGQ

ARCUS JAPAN FUND F ACC JPY UNHEDGED

JPY

 13,862,00

4.7.

 3,51

 -

 -  

 -  

A3EU21

ARCUS JAPAN FUND F ACC USD HEDGED

USD

 133,12

4.7.

 4,93

 -

 -  

 -  

A3EMGR

ARCUS JAPAN FUND F ACC USD UNHEDGED

USD

 139,05

4.7.

 11,75

 -

 -  

 -  

A3D1JF

ARCUS JAPAN FUND PLATFORM ACC GBP HEDGED

GBP

 207,52

4.7.

 4,80

 -

 -  

 -  

A40TQG

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - A ACCUMULATION USD

USD

 1,15

4.7.

 17,45

 -

 -  

 -  

A41186

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - I DISTRIBUTION GBP

GBP

 0,90

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A40ZAP

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS EUR E

EUR

 104,93

2.7.

 3,51

 -

 -  

 -  

A40ZAS

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS GBP BH

GBP

 106,87

2.7.

 4,86

 -

 -  

 -  

A40ZAT

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS GBP EH

GBP

 106,35

2.7.

 4,52

 -

 -  

 -