A12C3E

ARCUS JAPAN FUND A ACC USD HEDGED

USD

 698,72

2.2.

 2,01

 39,41

 -  

 -  

A3EMGJ

ARCUS JAPAN FUND A ACC USD UNHEDGED

USD

 162,04

2.2.

 2,12

 35,75

 -  

 -  

A3D2U5

ARCUS JAPAN FUND A DIS GBP UNHEDGED

GBP

 143,92

2.2.

 0,81

 19,97

 -  

 -  

A3D1JB

ARCUS JAPAN FUND ASSOCIATE JPY

JPY

 75,901,00

2.2.

 1,47

 36,99

 -  

 -  

A3D1J9

ARCUS JAPAN FUND B ACC EUR HEDGED

EUR

 312,24

2.2.

 1,97

 37,07

 -  

 -  

A3EQ2B

ARCUS JAPAN FUND B ACC EUR UNHEDGED

EUR

 128,17

2.2.

 1,38

 18,50

 -  

 -  

A3DRWU

ARCUS JAPAN FUND B ACC JPY UNHEDGED

JPY

 31,837,00

2.2.

 1,89

 35,79

 -  

 -  

A3D1JA

ARCUS JAPAN FUND B ACC USD HEDGED

USD

 903,74

2.2.

 2,11

 39,32

 -  

 -  

A3EQ2A

ARCUS JAPAN FUND B ACC USD UNHEDGED

USD

 155,59

2.2.

 2,11

 36,17

 -  

 -  

A3EQ2D

ARCUS JAPAN FUND B DIS GBP

GBP

 123,54

2.2.

 0,81

 19,84

 -  

 -  

A407WY

ARCUS JAPAN FUND C ACC EUR HEDGED

EUR

 138,50

2.2.

 1,94

 36,47

 -  

 -  

A407X1

ARCUS JAPAN FUND C ACC EUR UNHEDGED

EUR

 124,16

2.2.

 1,34

 18,94

 -  

 -  

A407X0

ARCUS JAPAN FUND C ACC USD UNHEDGED

USD

 124,17

2.2.

 2,07

 -

 -  

 -  

A3D2U7

ARCUS JAPAN FUND D ACC EUR UNHEDGED

EUR

 162,83

2.2.

 1,40

 18,59

 -  

 -  

A3D2U8

ARCUS JAPAN FUND D ACC USD UNHEDGED

USD

 174,31

2.2.

 2,30

 37,21

 -  

 -  

A3EMGN

ARCUS JAPAN FUND D DIS GBP UNHEDGED

GBP

 140,36

2.2.

 0,83

 20,18

 -  

 -  

A3E4UX

ARCUS JAPAN FUND D DIS JPY UNHEDGED

JPY

 13,972,00

2.2.

 1,90

 32,46

 -  

 -  

A3D6NX

ARCUS JAPAN FUND E ACC EUR UNHEDGED

EUR

 156,04

2.2.

 1,40

 18,51

 -  

 -  

A3D6NW

ARCUS JAPAN FUND E ACC GBP UNHEDGED

GBP

 124,74

2.2.

 0,82

 23,26

 -  

 -  

A3EMGP

ARCUS JAPAN FUND E ACC JPY UNHEDGED

JPY

 17,035,00

2.2.

 1,90

 35,86

 -  

 -