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A2QRDX | SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND S.C.A., SICAV-SIF A USD | USD | 1,319,36 | 27.1. |   | 0,58 | 7,82 | 24,81 | 36,26 |  | WK041Z | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I CHF | CHF | 103,95 | 30.1. | | 3,95 | - | - | - | | A40LFT | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I NOK | NOK | 5,145,42 | 30.1. | | 3,58 | 24,90 | 41,34 | 67,26 | | A40LFS | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I SEK | SEK | 1,490,61 | 30.1. | | 3,43 | 22,32 | 36,68 | - | | A41QE6 | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I USD | USD | 105,76 | 30.1. | | 3,64 | - | - | - | | A3DV40 | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IH EUR | EUR | 14,68 | 30.1. | | 3,45 | 22,74 | 36,81 | - | | WK0420 | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IL CHF | CHF | 104,00 | 30.1. | | 4,00 | - | - | - | | A41DNE | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R CHF | CHF | 120,80 | 30.1. | | 3,25 | 19,94 | - | - | | A3DV41 | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R EUR | EUR | 14,59 | 30.1. | | 3,48 | 22,50 | 35,97 | - | | A40LFU | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R NOK | NOK | 479,80 | 30.1. | | 3,57 | 24,65 | 40,37 | 65,02 | | A40LP5 | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R SEK | SEK | 146,34 | 30.1. | | 3,41 | 22,13 | 34,28 | - | | A40LP6 | SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - RL NOK | NOK | 2,639,20 | 30.1. | | 3,58 | 24,89 | 41,35 | 66,58 | | A3E3UD | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - F EUR INST | EUR | 108,77 | 30.1. |  | -0,10 | 2,66 | - | - | | A418BF | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - F NOK INST | NOK | 122,96 | 30.1. |  | 1,07 | 9,12 | - | - | | A3C7MY | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - I NOK | NOK | 1,418,15 | 30.1. | | 0,98 | 8,96 | 30,48 | - | | A3CWMX | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - R EUR | EUR | 13,41 | 30.1. | | 0,83 | 6,18 | 23,71 | 31,47 | | A40LP3 | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - R NOK | NOK | 168,77 | 30.1. | | 0,98 | 8,88 | 30,19 | 44,19 | | A41DPV | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF CHF | CHF | 108,10 | 30.1. | | 0,73 | - | - | - | | A3CWMY | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF EUR | EUR | 13,73 | 30.1. | | 0,88 | 6,52 | 25,27 | 34,08 | | A3CMFW | SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF NOK | NOK | 171,66 | 30.1. | | 1,05 | - | - | - | |
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