A40BLG

TARENO IMPACT HEALTHCARE FUND - KLASSE B EUR (ACC)

EUR

 85,41

9.2.

 -2,31

 -15,96

 -  

 -  

A2QMGK

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - T ACC EUR

EUR

 11,55

10.2.

 -2,20

 -16,04

 6,50  

 15,38  

A2QMGL

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - T INC EUR

EUR

 11,44

10.2.

 -2,20

 -16,04

 6,50  

 15,39  

A40DKL

TARENO SUSTAINABLE HEALTHCARE FUND - KLASSE R CHF (ACC)

CHF

 89,39

9.2.

 -4,30

 -16,09

 -  

 -  

A2QMGM

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - R ACC EUR

EUR

 11,26

10.2.

 -2,25

 -16,45

 4,90  

 16,45  

A40DKF

TARENO IMPACT HEALTHCARE FUND - KLASSE B CHF (ACC)

CHF

 79,44

9.2.

 -4,16

 -18,30

 -  

 -  

A2QMGR

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - I ACC CHF

CHF

 9,65

10.2.

 -4,11

 -18,32

 -1,15  

 -0,99  

WK03LE

AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND KLASSE B HKD

HKD

 15,77

9.2.

 -6,24

 -

 -  

 -  

A41A08

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IAC1

CHF

 97,57

9.2.

 -7,14

 -

 -  

 -  

A40N00

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND PIAUT

USD

 102,69

9.2.

 -6,65

 -

 -  

 -  

A40BES

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND RAE

EUR

 100,55

9.2.

 -6,82

 -

 -  

 -  

A411D1

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND RAU1 USD

USD

 112,97

9.2.

 1,80

 -

 -  

 -  

A409PF

AQR APEX UCITS FUND IAN1 NOK

NOK

 1,058,62

9.2.

 0,13

 -

 -  

 -  

A409PJ

AQR APEX UCITS FUND IAS1 SEK

SEK

 1,059,41

9.2.

 -0,06

 -

 -  

 -  

A418PG

AQR APEX UCITS FUND IASGT SGD

SGD

 104,34

9.2.

 -0,11

 -

 -  

 -  

A409PM

AQR APEX UCITS FUND IDG1 GBP

GBP

 105,73

9.2.

 0,10

 -

 -  

 -  

A409PN

AQR APEX UCITS FUND IDU1 USD

USD

 105,25

9.2.

 0,13

 -

 -  

 -  

A40KCB

AQR APEX UCITS FUND RAG3 GBP

GBP

 105,89

9.2.

 0,14

 -

 -  

 -  

A409PU

AQR APEX UCITS FUND RAUT USD

USD

 111,02

9.2.

 0,05

 -

 -  

 -  

A2JP2Y

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAG1F GBP

GBP

 102,14

9.2.

 -2,71

 -

 -  

 -