A2QGKM

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I DISTRIBUTION USD

USD

 1,85

2.2.

 4,01

 21,19

 -  

 -  

A2QKPX

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - I ACCUMULATION GBP

GBP

 1,50

2.2.

 5,98

 8,55

 -  

 -  

A41186

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - I DISTRIBUTION GBP

GBP

 1,11

2.2.

 5,99

 11,74

 -  

 -  

A40KQV

EUROEQUITYFLEX ZF

EUR

 1,139,09

30.1.

 2,44

 -

 -  

 -  

A412J6

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - SWISS FRANC T CLASS SHARES

CHF

 10,05

2.2.

 -1,15

 -

 -  

 -  

A412J7

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - SWISS FRANC T CLASS SHARES

CHF

 10,05

2.2.

 -1,15

 -

 -  

 -  

A2QMGS

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - I INC CHF

CHF

 9,88

2.2.

 -1,21

 -

 -  

 -  

A2PDUA

GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQUITY CHF S

CHF

 108,08

3.2.

 -1,94

 -

 -  

 -  

A40ZAP

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS EUR E

EUR

 99,66

2.2.

 -3,04

 0,22

 -  

 -  

A40ZAS

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS GBP BH

GBP

 103,15

2.2.

 -2,79

 2,89

 -  

 -  

A40ZAT

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS GBP EH

GBP

 102,19

2.2.

 -2,85

 2,20

 -  

 -  

A3D5DK

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS S1H CHF

CHF

 108,77

2.2.

 -3,02

 -

 -  

 -  

A40ZAQ

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS USD BH

USD

 103,25

2.2.

 -2,77

 3,05

 -  

 -  

A40ZAR

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS USD EH

USD

 102,29

2.2.

 -2,83

 2,37

 -  

 -  

A2PEA8

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF S

CHF

 185,83

2.2.

 1,89

 -

 -  

 -  

A4112A

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY EUR R

EUR

 114,38

2.2.

 2,77

 -

 -  

 -  

A2QGND

GAM STAR (LUX) - EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES EUR J1

EUR

 103,98

2.2.

 0,33

 -

 -  

 -  

A2P1JB

GAM STAR (LUX) - EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES USD J1

USD

 108,87

15.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2JCMK

GAM STAR (LUX) - GALENA COMMODITIES R - EUR

EUR

 131,49

26.1.

 5,22

 15,86

 -  

 -  

A2JQ6K

GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS I GBP DISTRIBUTING

GBP

 12,99

30.1.

 2,69

 4,17

 -  

 -