A41RSJ

ARTEMIS FUNDS (LUX) - UK SELECT - A ACCUMULATION GBP

GBP

 1,06

5.2.

 3,82

 -

 -  

 -  

A421FC

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - A ACCUMULATION EUR

EUR

 0,98

5.2.

 -

 -

 -  

 -  

A40KQV

EUROEQUITYFLEX ZF

EUR

 1,134,80

5.2.

 2,05

 -

 -  

 -  

A412J6

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - SWISS FRANC T CLASS SHARES

CHF

 9,96

6.2.

 -2,10

 -

 -  

 -  

A412J7

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - SWISS FRANC T CLASS SHARES

CHF

 9,95

6.2.

 -2,10

 -

 -  

 -  

A2QMGS

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - I INC CHF

CHF

 9,83

6.2.

 -1,74

 -

 -  

 -  

A2QMGN

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - R INC EUR

EUR

 11,48

6.2.

 -0,35

 -

 5,23  

 18,71  

A2PDUA

GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQUITY CHF S

CHF

 106,15

6.2.

 -3,69

 -

 -  

 -  

A3D5DK

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS S1H CHF

CHF

 110,18

5.2.

 -1,77

 -

 -  

 -  

A2PEA8

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF S

CHF

 185,45

5.2.

 1,68

 -

 -  

 -  

A4112A

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY EUR R

EUR

 114,79

5.2.

 3,14

 -

 -  

 -  

A2QGND

GAM STAR (LUX) - EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES EUR J1

EUR

 104,04

5.2.

 0,39

 -

 -  

 -  

A2P1JB

GAM STAR (LUX) - EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES USD J1

USD

 108,87

15.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2PZFK

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND - CLASS I EUR

EUR

 181,88

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

WK041Z

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I CHF

CHF

 103,02

5.2.

 3,02

 -

 -  

 -  

A41QE6

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I USD

USD

 104,90

5.2.

 2,79

 -

 -  

 -  

WK0420

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IL CHF

CHF

 103,07

5.2.

 3,07

 -

 -  

 -  

A41DPV

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF CHF

CHF

 108,08

5.2.

 0,71

 -

 -  

 -  

A3CMFW

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF NOK

NOK

 171,79

5.2.

 1,12

 -

 -  

 -  

A41DPW

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF USD

USD

 111,05

5.2.

 1,18

 -

 -  

 -