A2PK0W

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND A EUR

EUR

 104,89

16.12.

 -12,79

 -14,79

 14,04  

 4,89  

WK00DT

AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND KLASSE U NZD

NZD

 17,27

4.2.

 -13,65

 -1,20

 79,71  

 -40,82  

WK00DS

AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND KLASSE U AUD

AUD

 16,05

4.2.

 -14,13

 -6,13

 68,44  

 -46,09  

A2P1JB

GAM STAR (LUX) - EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES USD J1

USD

 108,87

15.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2PZFK

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND - CLASS I EUR

EUR

 181,88

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A40LTD

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - A USD

USD

 115,05

16.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2DVYH

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND A USD

USD

 109,10

16.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2N7SV

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL MID-CAP CORE FUND A USD

USD

 96,18

16.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2DVYU

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND A USD

USD

 119,46

16.12.

 -

 -

 -  

 -