A409PU

AQR APEX UCITS FUND RAUT USD

USD

 108,24

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2JP2Y

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAG1F GBP

GBP

 104,20

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EWB1

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND PIAUFT USD

USD

 99,23

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2P4BC

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND RAE1 EUR

EUR

 101,38

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41A07

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND IAS1 SEK

SEK

 106,49

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2DV7D

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND RAE EUR

EUR

 106,84

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A418JN

ARCUS JAPAN FUND L ACC JPY UNHEDGED

JPY

 12,612,00

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41RST

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - A ACCUMULATION EUR

EUR

 1,02

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41RSU

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - B ACCUMULATION EUR

EUR

 1,02

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41RSP

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - FI ACCUMULATION EUR

EUR

 1,02

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41RSQ

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - FI ACCUMULATION GBP

GBP

 1,01

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41RSS

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - FI ACCUMULATION USD

USD

 1,01

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41RSR

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - FI DISTRIBUTION GBP

GBP

 1,01

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41RSK

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - I ACCUMULATION EUR

EUR

 1,02

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41RSL

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - I ACCUMULATION GBP

GBP

 1,01

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41RSN

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - I ACCUMULATION USD

USD

 1,01

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41RSM

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - I DISTRIBUTION GBP

GBP

 1,01

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41186

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - I DISTRIBUTION GBP

GBP

 1,03

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40KQV

EUROEQUITYFLEX ZF

EUR

 1,047,98

24.11.

 -

 -

 -  

 -