A2QMGS

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - I INC CHF

CHF

 10,14

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2QMGN

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - R INC EUR

EUR

 11,63

25.11.

 -

 -

 7,17  

 -  

A2PDUA

GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQUITY CHF S

CHF

 113,83

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PEA8

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF S

CHF

 171,86

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4112A

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY EUR R

EUR

 104,78

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2QGND

GAM STAR (LUX) - LOCAL EMERGING BOND EUR J1

EUR

 104,36

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2P1JB

GAM STAR (LUX) - LOCAL EMERGING BOND USD J1

USD

 107,99

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK03IN

GAM SUSTAINABLE CLIMATE BOND Z HEDGED ACC - SEK

SEK

 101,50

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D3DU

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS I GBP ACCUMULATING HEDGED

GBP

 9,96

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PZFJ

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND - CLASS I USD

USD

 218,33

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40KQZ

OPTOFLEX Z

EUR

 1,013,83

24.11.

 1,38

 -

 -  

 -  

A3CMFW

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF NOK

NOK

 168,36

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK02PH

SKAGEN KON-TIKI LUX I2 EUR

EUR

 12,453,68

24.11.

 24,54

 -

 -  

 -  

A416GQ

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - CLASS S EUR

EUR

 113,60

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A416GV

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - CLASS SH EUR

EUR

 107,42

24.11.

 -

 -

 -  

 -