A0Q14D

ARCUS JAPAN FUND A ACC JPY UNHEDGED

JPY

 58,989,00

6.2.

 6,61

 40,44

 122,89  

 190,46  

A3E4UX

ARCUS JAPAN FUND D DIS JPY UNHEDGED

JPY

 14,617,00

6.2.

 6,61

 36,76

 -  

 -  

A3DRWU

ARCUS JAPAN FUND B ACC JPY UNHEDGED

JPY

 33,308,00

6.2.

 6,60

 40,19

 -  

 -  

A3EMGQ

ARCUS JAPAN FUND F ACC JPY UNHEDGED

JPY

 18,330,00

6.2.

 6,58

 39,91

 -  

 -  

A14NLK

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY CHF R

CHF

 160,41

5.2.

 6,44

 28,50

 34,62  

 -1,69  

A14NLJ

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY CHF C

CHF

 160,32

5.2.

 6,38

 28,35

 34,56  

 -1,72  

A14NLG

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY CHF A

CHF

 124,36

5.2.

 6,30

 27,33

 31,37  

 -5,58  

A14NLH

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY CHF B

CHF

 146,69

5.2.

 6,30

 27,32

 31,37  

 -5,57  

A3D1JD

ARCUS JAPAN FUND K JPY

JPY

 50,149,00

6.2.

 6,29

 40,36

 -  

 -  

A3D1JE

ARCUS JAPAN FUND RESTRICTED JPY

JPY

 46,326,00

6.2.

 6,27

 42,60

 -  

 -  

A3D1JB

ARCUS JAPAN FUND ASSOCIATE JPY

JPY

 79,417,00

6.2.

 6,17

 41,38

 -  

 -  

A41RSS

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - FI ACCUMULATION USD

USD

 1,16

5.2.

 5,89

 -

 -  

 -  

A41RSN

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - I ACCUMULATION USD

USD

 1,16

5.2.

 5,85

 -

 -  

 -  

A3D6NV

ARCUS JAPAN FUND E DIS GBP UNHEDGED

GBP

 134,96

6.2.

 5,72

 24,69

 -  

 -  

A3D2U8

ARCUS JAPAN FUND D ACC USD UNHEDGED

USD

 180,11

6.2.

 5,70

 37,09

 -  

 -  

A3D6NY

ARCUS JAPAN FUND E ACC USD UNHEDGED

USD

 166,05

6.2.

 5,53

 36,22

 -  

 -  

A3EMGJ

ARCUS JAPAN FUND A ACC USD UNHEDGED

USD

 167,42

6.2.

 5,51

 35,95

 -  

 -  

A3EQ2A

ARCUS JAPAN FUND B ACC USD UNHEDGED

USD

 160,76

6.2.

 5,51

 36,05

 -  

 -  

A41RSP

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - FI ACCUMULATION EUR

EUR

 1,14

5.2.

 5,49

 -

 -  

 -  

A3EMGR

ARCUS JAPAN FUND F ACC USD UNHEDGED

USD

 170,13

6.2.

 5,47

 35,42

 -  

 -