A14NK5

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY USD CA

USD

 147,63

18.12.

 578,92

 577,45

 658,07  

 426,34  

A2ALWQ

NESTOR GOLD FONDS V

EUR

 2,479,48

6.2.

 6,77

 126,67

 261,29  

 246,70  

570771

NESTOR GOLD FONDS B

EUR

 651,14

6.2.

 6,70

 125,73

 256,22  

 241,30  

A0MMBG

MARKET ACCESS NYSE ARCA GOLD BUGS INDEX UCITS ETF

EUR

 285,72

4.2.

 15,70

 122,94

 211,10  

 201,67  

A0Q14D

ARCUS JAPAN FUND A ACC JPY UNHEDGED

JPY

 58,989,00

6.2.

 6,61

 40,44

 122,89  

 190,46  

A2P8BA

MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND J JPY

JPY

 269,16

6.2.

 -2,54

 7,30

 69,69  

 139,81  

634782

M & W INVEST - M & W CAPITAL

EUR

 209,90

5.2.

 4,13

 94,60

 145,09  

 114,90  

A0Q4S5

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND C

EUR

 95,66

5.2.

 4,46

 27,69

 43,19  

 109,48  

A0Q4S6

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND A

EUR

 143,55

5.2.

 4,39

 26,81

 40,53  

 103,03  

A12E0T

US EQUITYFLEX X

USD

 4,761,07

5.2.

 -1,97

 11,50

 79,37  

 92,84  

A12E0U

US EQUITYFLEX Y

USD

 4,775,78

5.2.

 -1,97

 11,45

 79,15  

 92,20  

A1XDF0

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS USD CH HEDGED

USD

 386,42

6.2.

 9,66

 36,36

 80,98  

 91,21  

A12E0R

US EQUITYFLEX I

USD

 4,475,45

5.2.

 -2,02

 10,81

 76,73  

 88,10  

A1XDFZ

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS USD BH HEDGED

USD

 350,93

6.2.

 9,59

 35,42

 77,05  

 84,30  

A1XDFY

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS USD AH HEDGED

USD

 312,95

6.2.

 9,59

 35,42

 77,02  

 84,26  

A0DN3A

WARBURG VALUE FUND B

EUR

 654,33

6.2.

 8,47

 26,83

 55,29  

 83,40  

A12E0S

US EQUITYFLEX P

USD

 4,377,22

5.2.

 -2,08

 10,04

 73,34  

 82,39  

A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 355,71

6.2.

 8,42

 26,31

 53,63  

 79,75  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 588,81

6.2.

 8,40

 26,21

 53,39  

 77,54  

A2N78A

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - FI ACCUMULATION EUR

EUR

 2,50

5.2.

 0,74

 0,31

 54,08  

 77,00