A3EQ2D

ARCUS JAPAN FUND B DIS GBP

GBP

 129,24

9.2.

 5,46

 21,96

 -  

 -  

A3D6NX

ARCUS JAPAN FUND E ACC EUR UNHEDGED

EUR

 162,29

9.2.

 5,46

 19,81

 -  

 -  

A3EMGK

ARCUS JAPAN FUND A ACC EUR UNHEDGED

EUR

 129,98

9.2.

 5,44

 19,74

 -  

 -  

A3EQ2B

ARCUS JAPAN FUND B ACC EUR UNHEDGED

EUR

 133,29

9.2.

 5,43

 19,79

 -  

 -  

A407X1

ARCUS JAPAN FUND C ACC EUR UNHEDGED

EUR

 129,11

9.2.

 5,38

 20,24

 -  

 -  

A2DV6M

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND IAU1F USD

USD

 158,60

6.2.

 5,24

 18,77

 -  

 -  

A3EQY1

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND IAG4F GBP

GBP

 131,59

6.2.

 5,23

 18,87

 -  

 -  

A2JD65

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND IAG3F GBP

GBP

 175,90

6.2.

 5,23

 18,87

 -  

 -  

A401CY

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND RAG4F GBP

GBP

 132,13

6.2.

 5,22

 18,82

 -  

 -  

A3EWAW

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND PIAU1FT USD

USD

 127,30

6.2.

 5,22

 18,61

 -  

 -  

A2JCMK

GAM STAR (LUX) - GALENA COMMODITIES R - EUR

EUR

 131,49

26.1.

 5,22

 15,86

 -  

 -  

A40C1L

ARTEMIS FUNDS (LUX) - UK SELECT - JI DISTRIBUTION USD

USD

 1,49

9.2.

 5,22

 37,46

 -  

 -  

A407SK

ARTEMIS FUNDS (LUX) - UK SELECT - JI ACCUMULATION USD

USD

 1,62

9.2.

 5,21

 37,45

 -  

 -  

A407SG

ARTEMIS FUNDS (LUX) - UK SELECT - I ACCUMULATION USD

USD

 1,61

9.2.

 5,21

 37,32

 -  

 -  

A409DR

ARTEMIS FUNDS (LUX) - UK SELECT - I DISTRIBUTION USD

USD

 1,55

9.2.

 5,20

 37,32

 -  

 -  

A2N7TG

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL MID-CAP CORE FUND JW USD

USD

 136,97

6.2.

 5,18

 2,19

 -  

 -  

A2DV6N

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND IAG1F GBP

GBP

 151,81

6.2.

 5,18

 18,33

 -  

 -  

570769

NESTOR AUSTRALIEN FONDS B

EUR

 447,17

9.2.

 5,18

 27,39

 29,75  

 52,13  

A2N7TB

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND J USD

USD

 172,23

6.2.

 5,16

 1,93

 19,76  

 25,94  

A2DV67

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND RAEF EUR

EUR

 156,48

6.2.

 5,12

 17,01

 -  

 -