A14NK4

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY USD C

USD

 195,92

5.2.

 8,44

 48,73

 61,16  

 14,16  

A14NLQ

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY GBP R

GBP

 205,00

15.12.

 28,33

 25,96

 42,06  

 14,10  

A114TF

MIRAE ASSET ESG ASIA SECTOR LEADER EQUITY FUND A EUR

EUR

 16,67

6.2.

 7,97

 16,82

 27,94  

 13,94  

A0M29B

WILLIAM BLAIR SICAV GLOBAL LEADERS FUND I USD

USD

 284,31

5.2.

 -3,08

 5,37

 32,30  

 13,92  

A2PZVV

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - R HEDGED GBP

GBP

 124,87

5.2.

 2,29

 20,15

 29,48  

 13,50  

A0NCN1

GAM MULTISTOCK - LUXURY BRANDS EQUITY USD B

USD

 346,50

5.2.

 -1,16

 2,35

 14,09  

 13,47  

A0NCN0

GAM MULTISTOCK - LUXURY BRANDS EQUITY USD A

USD

 315,41

5.2.

 -1,16

 2,34

 14,09  

 13,46  

A1W77E

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EH EUR ACC

EUR

 138,24

5.2.

 0,42

 4,49

 20,55  

 13,35  

A0Q9CB

DKO-RENTEN SPEZIAL T

EUR

 254,32

5.2.

 0,15

 -4,03

 7,49  

 13,33  

A2QBKT

MIRAE ASSET ESG EMERGING ASIA EX CHINA EQUITY FUND K CAPITALISATION USD

USD

 26,22

6.2.

 8,93

 35,02

 38,58  

 13,31  

987564

GAM STAR (LUX) - EMERGING BOND USD A

USD

 120,50

5.2.

 0,68

 11,31

 35,28  

 13,21  

987565

GAM STAR (LUX) - EMERGING BOND USD B

USD

 600,93

5.2.

 0,67

 11,30

 35,28  

 13,21  

A2H82A

GAM STAR (LUX) - ABS EUR R

EUR

 114,49

5.2.

 -0,20

 2,10

 12,01  

 13,00  

A0CA6R

GAM STAR (LUX) - ABS EUR C

EUR

 130,17

5.2.

 -0,21

 2,09

 11,98  

 12,94  

A14NK7

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY USD R

USD

 176,86

15.12.

 37,23

 32,93

 55,77  

 11,89  

A14NLM

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY GBP A

GBP

 175,08

5.2.

 7,74

 36,55

 39,73  

 11,84  

A14NLN

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY GBP B

GBP

 188,13

15.12.

 27,42

 25,03

 38,83  

 11,73  

A2QLVF

GAM STAR (LUX) - ESG LOCAL EMERGING BOND USD V

USD

 111,87

5.2.

 2,27

 19,28

 28,72  

 11,70  

A1XA12

MIRAE ASSET ESG ASIA SECTOR LEADER EQUITY FUND A

USD

 22,88

6.2.

 8,33

 32,95

 40,02  

 11,66  

A12GB1

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND I USD ACC

USD

 222,80

5.2.

 2,00

 15,33

 29,85  

 11,52