A12AH9

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND B EUR

EUR

 110,22

9.10.

 9,06

 14,18

 -  

 -  

A1W8U7

WILLIAM BLAIR SICAV GLOBAL LEADERS FUND Z AUD

AUD

 143,48

9.10.

 7,54

 14,15

 61,16  

 -  

A14YRK

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND I GBP

GBP

 148,46

9.10.

 8,63

 14,15

 -  

 -  

A1J865

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND R USD ACC

USD

 204,69

3.10.

 16,01

 14,11

 35,98  

 23,39  

A12AJE

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND A USD

USD

 161,25

9.10.

 11,36

 13,95

 -  

 -  

A12AJK

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND F GBP

GBP

 156,31

9.10.

 11,28

 13,86

 -  

 -  

A1W9X4

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX-U.S. CONVERTIBLE BOND FUND I EUR INC

EUR

 128,18

3.10.

 15,35

 13,84

 34,98  

 19,40  

A12AJG

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND C GBP

GBP

 151,86

9.10.

 11,19

 13,74

 -  

 -  

A2PMA0

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B4 EUR

EUR

 148,83

9.10.

 13,88

 13,71

 -  

 -  

A2DV79

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAU USD

USD

 162,28

9.10.

 11,15

 13,69

 -  

 -  

A2DV8B

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAG GBP

GBP

 127,28

9.10.

 11,05

 13,58

 -  

 -  

A2N869

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 2,02

10.10.

 10,90

 13,58

 72,45  

 56,58  

A2PG5Z

AQR EMERGING EQUITY EXTENSION UCITS FUND RAEF EUR

EUR

 135,36

9.10.

 13,42

 13,58

 -  

 -  

A142VK

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B1 EUR

EUR

 178,32

9.10.

 13,74

 13,53

 -  

 -  

A2DV74

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAEF EUR

EUR

 192,73

9.10.

 11,15

 13,41

 -  

 -  

A1XDF0

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY USD CH HEDGED

USD

 328,51

10.10.

 15,86

 13,28

 65,39  

 85,87  

A2PXC2

STOREBRAND SICAV - STOREBRAND GLOBAL PLUS LUX - I ACC GBP

GBP

 12,070,53

9.10.

 9,51

 12,97

 -  

 -  

A2PZEN

STOREBRAND SICAV - STOREBRAND GLOBAL PLUS LUX - H ACC GBP

GBP

 17,711,48

9.10.

 9,47

 12,93

 50,06  

 69,91  

A3C5K4

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IAC1 CHF

CHF

 121,67

9.10.

 8,57

 12,87

 -  

 -  

A0NCN2

GAM MULTISTOCK - LUXURY BRANDS EQUITY USD C

USD

 384,16

9.10.

 10,72

 12,86

 45,02  

 35,69