A3EWAY

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND PIAUFT USD

USD

 123,98

6.2.

 2,83

 16,37

 -  

 -  

A41QE6

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I USD

USD

 104,90

5.2.

 2,79

 -

 -  

 -  

A2DV74

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAEF EUR

EUR

 209,47

6.2.

 2,75

 14,82

 -  

 -  

A40LFT

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I NOK

NOK

 5,103,82

5.2.

 2,74

 23,13

 40,20  

 61,71  

A40LP6

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - RL NOK

NOK

 2,617,86

5.2.

 2,74

 23,13

 40,22  

 61,06  

A40LFU

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R NOK

NOK

 475,91

5.2.

 2,73

 22,88

 39,24  

 59,55  

A2JM9W

GAM MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY RA - CHF

CHF

 139,31

5.2.

 2,71

 7,11

 5,62  

 8,16  

A2JM9V

GAM MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY R - CHF

CHF

 143,97

5.2.

 2,71

 7,11

 6,11  

 9,46  

921843

GAM MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY C - CHF

CHF

 1,620,33

5.2.

 2,71

 7,11

 6,11  

 9,45  

A2P0CB

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IABFT - BRL HEDGED

USD

 220,54

6.2.

 2,70

 29,07

 -  

 -  

A1431F

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND B3 EUR

EUR

 247,69

6.2.

 2,69

 13,49

 -  

 -  

A1431E

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND B2 EUR

EUR

 169,87

6.2.

 2,69

 13,47

 -  

 -  

A1431D

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND B1 (EUR)

EUR

 256,69

6.2.

 2,69

 13,41

 -  

 -  

A12AJJ

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND G EUR

EUR

 154,73

6.2.

 2,65

 13,84

 -  

 -  

A12AJK

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND F GBP

GBP

 169,88

6.2.

 2,63

 15,11

 -  

 -  

972003

GAM MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A - CHF

CHF

 975,60

5.2.

 2,63

 6,29

 3,73  

 5,30  

972004

GAM MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY B - CHF

CHF

 1,300,09

5.2.

 2,63

 6,29

 3,73  

 5,30  

A12AJG

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND C GBP

GBP

 165,16

6.2.

 2,62

 15,13

 -  

 -  

A2DV8B

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAG GBP

GBP

 138,38

6.2.

 2,62

 15,01

 -  

 -  

A3DV40

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IH EUR

EUR

 14,56

5.2.

 2,61

 21,03

 35,82  

 -