A2PZVC

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - R HEDGED USD

CHF

 108,35

6.2.

 2,21

 15,46

 15,80  

 -1,04  

A2QD6Q

EUROEQUITYFLEX X

EUR

 1,672,63

5.2.

 2,15

 15,78

 59,39  

 -  

A2QCQM

EUROEQUITYFLEX Y

EUR

 1,685,84

5.2.

 2,14

 15,58

 58,70  

 -  

A1W9FD

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND D2 CHF

CHF

 113,68

6.2.

 2,13

 6,79

 -  

 -  

A2QD6N

EUROEQUITYFLEX I

EUR

 1,655,64

5.2.

 2,10

 15,27

 57,26  

 -  

A2PEA8

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF S

CHF

 186,21

6.2.

 2,10

 -

 -  

 -  

A40MLD

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND JI GBP

GBP

 100,93

16.12.

 2,08

 0,54

 -  

 -  

A40ML1

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND RI GBP

GBP

 100,93

16.12.

 2,08

 0,54

 -  

 -  

989073

DKO-OPTIMA

EUR

 83,63

5.2.

 2,07

 2,07

 22,91  

 18,81  

921844

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF C

CHF

 1,438,86

6.2.

 2,06

 8,06

 29,57  

 32,85  

A40KQV

EUROEQUITYFLEX ZF

EUR

 1,134,80

5.2.

 2,05

 -

 -  

 -  

A2JECQ

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF R

CHF

 176,36

6.2.

 2,05

 8,04

 29,54  

 32,82  

A2JEF9

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF RA

CHF

 167,40

6.2.

 2,05

 8,04

 29,54  

 32,09  

A2QD6P

EUROEQUITYFLEX P

EUR

 160,23

5.2.

 2,00

 14,51

 54,71  

 -  

971986

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF B

CHF

 1,185,57

6.2.

 1,99

 7,30

 26,73  

 28,02  

971985

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF A

CHF

 807,37

6.2.

 1,99

 7,30

 26,73  

 28,02  

A2N78C

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - I ACCUMULATION USD

USD

 2,60

6.2.

 1,96

 12,94

 69,83  

 72,91  

A2N78E

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - B ACCUMULATION USD

USD

 2,59

6.2.

 1,96

 12,90

 69,64  

 72,48  

A2N777

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - A ACCUMULATION USD

USD

 2,46

6.2.

 1,88

 12,06

 65,86  

 65,91  

A401CX

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IDU4 USD

USD

 141,40

6.2.

 1,86

 19,94

 -  

 -