A2PE4S

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 2,21

9.2.

 2,70

 15,34

 76,23  

 56,65  

A2PZUJ

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - J USD

USD

 131,56

6.2.

 2,70

 21,10

 32,94  

 18,98  

A1XAV2

AVANT-GARDE STOCK FUND R

EUR

 156,15

6.2.

 2,68

 17,16

 42,92  

 36,90  

A2PZVV

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - R HEDGED GBP

GBP

 125,34

6.2.

 2,68

 20,26

 29,97  

 13,91  

A2PZW4

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - I USD

USD

 128,28

6.2.

 2,66

 20,55

 31,17  

 16,34  

A0B91R

AVANT-GARDE STOCK FUND C

EUR

 138,83

6.2.

 2,65

 16,88

 41,85  

 35,30  

A2N78G

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 2,11

9.2.

 2,65

 11,88

 56,37  

 50,88  

A2PZW8

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A USD

USD

 128,31

6.2.

 2,65

 20,56

 31,18  

 16,37  

A1431E

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND B2 EUR

EUR

 169,77

9.2.

 2,63

 12,95

 -  

 -  

A1431F

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND B3 EUR

EUR

 247,53

9.2.

 2,63

 12,97

 -  

 -  

A1431D

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND B1 (EUR)

EUR

 256,52

9.2.

 2,62

 12,89

 -  

 -  

A2N869

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 2,14

9.2.

 2,61

 14,43

 72,05  

 50,57  

A1W9FD

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND D2 CHF

CHF

 114,20

9.2.

 2,60

 7,49

 -  

 -  

A0B91Q

AVANT-GARDE STOCK FUND A

EUR

 200,84

6.2.

 2,60

 16,26

 39,69  

 31,87  

A0LHC2

AVANT-GARDE STOCK FUND B

EUR

 110,35

6.2.

 2,59

 16,28

 39,72  

 31,92  

A0NEGQ

SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - AUSGEWOGEN A

EUR

 23,00

6.2.

 2,59

 7,23

 32,26  

 36,82  

A416GQ

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - S EUR

EUR

 116,33

6.2.

 2,48

 -

 -  

 -  

A2PEKC

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - B ACCUMULATION CHF HEDGED

CHF

 2,06

9.2.

 2,47

 10,38

 50,05  

 46,40  

989073

DKO-OPTIMA

EUR

 83,91

6.2.

 2,42

 3,17

 23,32  

 19,24  

A2PZVF

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - R HEDGED EUR

EUR

 116,57

6.2.

 2,42

 17,97

 23,79  

 6,33