A14NL0

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND CHF B-I

CHF

 142,31

9.2.

 4,08

 10,88

 8,88  

 19,01  

A40KCA

AQR APEX UCITS FUND RAU3 USD

USD

 116,01

9.2.

 0,16

 10,88

 -  

 -  

A1J867

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND RH CHF ACC

CHF

 149,59

9.2.

 3,33

 10,85

 13,78  

 -9,08  

A409PG

AQR APEX UCITS FUND IAN2 NOK

NOK

 1,159,13

9.2.

 0,17

 10,79

 -  

 -  

A2DHYN

AQR APEX UCITS FUND A2 USD

USD

 118,68

9.2.

 0,13

 10,75

 -  

 -  

A2DHYU

AQR APEX UCITS FUND C2 GBP

GBP

 172,85

9.2.

 0,14

 10,67

 -  

 -  

A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 170,92

9.2.

 0,12

 10,67

 -  

 -  

A2DV37

AQR APEX UCITS FUND IAUFT USD

USD

 118,27

9.2.

 0,12

 10,66

 -  

 -  

WK00DR

AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND KLASSE A JPY

JPY

 2,204,20

9.2.

 -7,11

 10,65

 115,87  

 -29,68  

A1J1RT

GAM STAR (LUX) - EMERGING BOND EUR CA HEDGED

EUR

 66,71

15.12.

 12,18

 10,60

 32,64  

 4,95  

A40ES9

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IANF NOK

NOK

 1,304,48

9.2.

 -7,32

 10,59

 -  

 -  

A2QBY0

MIRAE ASSET ESG ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND A GBP

GBP

 8,04

9.2.

 8,94

 10,59

 -1,11  

 -32,38  

A2DV7Y

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAET EUR

EUR

 118,75

9.2.

 2,00

 10,57

 -  

 -  

A2N6NA

AQR APEX UCITS FUND IAE3F EUR

EUR

 190,70

9.2.

 -0,03

 10,54

 -  

 -  

A2DHYR

AQR APEX UCITS FUND B2 EUR

EUR

 159,79

9.2.

 -0,03

 10,54

 -  

 -  

A40SQC

AQR APEX UCITS FUND RAG2 GBP

GBP

 116,70

9.2.

 0,15

 10,50

 -  

 -  

A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 117,22

9.2.

 0,11

 10,47

 -  

 -  

A409PP

AQR APEX UCITS FUND PIAU1 USD

USD

 117,97

9.2.

 -0,10

 10,42

 -  

 -  

A2PRPW

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I

EUR

 124,61

6.2.

 1,61

 10,40

 29,55  

 -  

A2PEKC

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - B ACCUMULATION CHF HEDGED

CHF

 2,06

9.2.

 2,47

 10,38

 50,05  

 46,40