A2N6NA

AQR APEX UCITS FUND IAE3F EUR

EUR

 178,68

7.7.

 8,65

 -

 -  

 -  

A2DV38

AQR APEX UCITS FUND IAEFT EUR

EUR

 109,50

7.7.

 6,85

 -

 -  

 -  

A409PE

AQR APEX UCITS FUND IAG1 GBP

GBP

 110,77

7.7.

 7,73

 -

 -  

 -  

A3EWB0

AQR APEX UCITS FUND IAST SEK

SEK

 1,260,46

7.7.

 6,81

 -

 -  

 -  

A2DV37

AQR APEX UCITS FUND IAUFT USD

USD

 110,87

7.7.

 7,94

 -

 -  

 -  

A2DV4T

AQR APEX UCITS FUND RACFT CHF

CHF

 106,09

7.7.

 5,43

 -

 -  

 -  

A2DV4N

AQR APEX UCITS FUND RAEFPR EUR

EUR

 199,16

7.7.

 9,18

 -

 -  

 -  

A2DV4B

AQR APEX UCITS FUND RAEFT EUR

EUR

 187,04

7.7.

 6,74

 -

 -  

 -  

A40KCD

AQR APEX UCITS FUND RAET3 EUR

EUR

 108,51

7.7.

 6,74

 -

 -  

 -  

A2DV4P

AQR APEX UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 108,73

7.7.

 7,85

 -

 -  

 -  

A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 160,19

7.7.

 8,01

 -

 -  

 -  

A2DV4A

AQR APEX UCITS FUND RAUFT

USD

 189,80

7.7.

 7,71

 -

 -  

 -  

A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 109,95

7.7.

 7,82

 -

 -  

 -  

A142VJ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A1 USD

USD

 129,96

7.7.

 8,91

 15,13

 -  

 -  

A14YQ6

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A2 USD

USD

 291,67

7.7.

 8,96

 15,24

 -  

 -  

A2PMAZ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A4 USD

USD

 190,44

7.7.

 8,99

 15,31

 -  

 -  

A142VK

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B1 EUR

EUR

 168,98

7.7.

 7,78

 13,05

 -  

 -  

A2PMA0

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B4 EUR

EUR

 140,98

7.7.

 7,87

 13,23

 -  

 -  

A14YRA

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C2 GBP

GBP

 261,75

7.7.

 8,61

 14,55

 -  

 -  

A2PMA1

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C4 GBP

GBP

 180,05

7.7.

 8,64

 14,62

 -  

 -