A40KCD

AQR APEX UCITS FUND RAET3 EUR

EUR

 110,47

9.10.

 8,67

 -

 -  

 -  

A40SQC

AQR APEX UCITS FUND RAG2 GBP

GBP

 112,02

9.10.

 10,54

 -

 -  

 -  

A40KCB

AQR APEX UCITS FUND RAG3 GBP

GBP

 101,65

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2DV4P

AQR APEX UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 111,30

9.10.

 10,39

 -

 -  

 -  

A40SQB

AQR APEX UCITS FUND RAS3 SGD

SGD

 110,85

9.10.

 8,72

 -

 -  

 -  

A40KCA

AQR APEX UCITS FUND RAU3 USD

USD

 111,29

9.10.

 10,85

 -

 -  

 -  

A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 164,14

9.10.

 10,67

 -

 -  

 -  

A2DV4A

AQR APEX UCITS FUND RAUFT

USD

 194,07

9.10.

 10,13

 -

 -  

 -  

A409PU

AQR APEX UCITS FUND RAUT USD

USD

 106,89

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 112,61

9.10.

 10,42

 -

 -  

 -  

A142VJ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A1 USD

USD

 138,07

9.10.

 15,70

 15,91

 -  

 -  

A14YQ6

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A2 USD

USD

 309,95

9.10.

 15,79

 16,02

 -  

 -  

A2PMAZ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A4 USD

USD

 202,41

9.10.

 15,84

 16,09

 -  

 -  

A142VK

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B1 EUR

EUR

 178,32

9.10.

 13,74

 13,53

 -  

 -  

A2PMA0

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B4 EUR

EUR

 148,83

9.10.

 13,88

 13,71

 -  

 -  

A14YRA

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C2 GBP

GBP

 277,84

9.10.

 15,28

 15,42

 -  

 -  

A2PMA1

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C4 GBP

GBP

 191,15

9.10.

 15,34

 15,49

 -  

 -  

A3D1YU

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 156,00

9.10.

 15,10

 15,19

 -  

 -  

A2P0CB

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IABFT - BRL HEDGED

USD

 207,05

9.10.

 34,48

 22,70

 -  

 -  

A2JP2K

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAC1 CHF

CHF

 158,97

9.10.

 5,77

 5,57

 -  

 -