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KAG: FundRock M. Co.
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A2DHYW | AQR APEX UCITS FUND D1 CHF | CHF | 141,62 | 6.2. |   | -0,37 | 6,96 | - | - |  | A40SQ9 | AQR APEX UCITS FUND IABFT USD | USD | 109,08 | 6.2. | | -0,08 | 9,08 | - | - | | A409PC | AQR APEX UCITS FUND IAC1 CHF | CHF | 110,30 | 6.2. | | -0,41 | 6,62 | - | - | | A409PD | AQR APEX UCITS FUND IAE1 EUR | EUR | 114,42 | 6.2. | | -0,20 | 8,92 | - | - | | A2N6NA | AQR APEX UCITS FUND IAE3F EUR | EUR | 190,30 | 6.2. | | -0,24 | 11,29 | - | - | | A2DV38 | AQR APEX UCITS FUND IAEFT EUR | EUR | 115,09 | 6.2. | | -0,20 | 8,74 | - | - | | A409PE | AQR APEX UCITS FUND IAG1 GBP | GBP | 117,78 | 6.2. | | -0,08 | 10,77 | - | - | | A409PF | AQR APEX UCITS FUND IAN1 NOK | NOK | 1,056,74 | 6.2. | | -0,04 | - | - | - | | A409PG | AQR APEX UCITS FUND IAN2 NOK | NOK | 1,157,05 | 6.2. | | -0,01 | 11,39 | - | - | | A409PH | AQR APEX UCITS FUND IAN4 NOK | NOK | 1,195,53 | 6.2. | | -0,02 | 12,70 | - | - | | A409PJ | AQR APEX UCITS FUND IAS1 SEK | SEK | 1,057,60 | 6.2. | | -0,23 | - | - | - | | A418PG | AQR APEX UCITS FUND IASGT SGD | SGD | 104,15 | 6.2. | | -0,30 | - | - | - | | A3EWB0 | AQR APEX UCITS FUND IAST SEK | SEK | 1,327,23 | 6.2. | | -0,20 | 9,01 | - | - | | A2DV37 | AQR APEX UCITS FUND IAUFT USD | USD | 118,05 | 6.2. | | -0,07 | 11,25 | - | - | | A409PM | AQR APEX UCITS FUND IDG1 GBP | GBP | 105,54 | 6.2. | | -0,08 | - | - | - | | A409PN | AQR APEX UCITS FUND IDU1 USD | USD | 105,05 | 6.2. | | -0,06 | - | - | - | | A409PP | AQR APEX UCITS FUND PIAU1 USD | USD | 117,75 | 6.2. | | -0,29 | 11,00 | - | - | | A409PQ | AQR APEX UCITS FUND PIAU2 USD | USD | 114,69 | 6.2. | | -0,03 | 11,60 | - | - | | A409PR | AQR APEX UCITS FUND PRAU1T USD | USD | 111,04 | 6.2. | | -0,14 | 10,01 | - | - | | A2DV4T | AQR APEX UCITS FUND RACFT CHF | CHF | 109,66 | 6.2. | | -0,47 | 5,74 | - | - | |
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