A40KCD

AQR APEX UCITS FUND RAET3 EUR

EUR

 111,52

1.12.

 9,70

 9,41

 -  

 -  

A40SQC

AQR APEX UCITS FUND RAG2 GBP

GBP

 113,48

1.12.

 11,98

 12,94

 -  

 -  

A40KCB

AQR APEX UCITS FUND RAG3 GBP

GBP

 102,97

1.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2DV4P

AQR APEX UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 112,69

1.12.

 11,77

 11,51

 -  

 -  

A40SQB

AQR APEX UCITS FUND RAS3 SGD

SGD

 111,82

1.12.

 9,67

 10,43

 -  

 -  

A40KCA

AQR APEX UCITS FUND RAU3 USD

USD

 112,73

1.12.

 12,28

 12,73

 -  

 -  

A2DV4M

AQR APEX UCITS FUND RAUF USD

USD

 166,19

1.12.

 12,06

 11,81

 -  

 -  

A2DV4A

AQR APEX UCITS FUND RAUFT

USD

 196,33

1.12.

 11,41

 11,10

 -  

 -  

A409PU

AQR APEX UCITS FUND RAUT USD

USD

 108,11

1.12.

 -

 -

 -  

 -  

A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 114,00

1.12.

 11,79

 11,62

 -  

 -  

A142VJ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A1 USD

USD

 140,20

1.12.

 17,49

 12,72

 -  

 -  

A14YQ6

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A2 USD

USD

 314,79

1.12.

 17,60

 12,83

 -  

 -  

A2PMAZ

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND A4 USD

USD

 205,59

1.12.

 17,66

 12,90

 -  

 -  

A142VK

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B1 EUR

EUR

 180,55

1.12.

 15,16

 10,23

 -  

 -  

A2PMA0

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND B4 EUR

EUR

 150,73

1.12.

 15,33

 10,42

 -  

 -  

A14YRA

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C2 GBP

GBP

 282,15

1.12.

 17,07

 12,21

 -  

 -  

A2PMA1

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND C4 GBP

GBP

 194,13

1.12.

 17,14

 12,28

 -  

 -  

A3D1YU

AQR DELPHI GLOBAL EQUITIES UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 158,37

1.12.

 16,85

 11,98

 -  

 -  

A2P0CB

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IABFT - BRL HEDGED

USD

 215,95

1.12.

 40,26

 34,15

 -  

 -  

A2JP2K

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAC1 CHF

CHF

 162,61

1.12.

 8,19

 5,17

 -  

 -