A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 106,60

17.4.

 4,53

 -

 -  

 -  

A2JP2L

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAC1F CHF

CHF

 107,37

17.4.

 8,65

 -

 -  

 -  

A40SQG

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAE3 EUR

EUR

 104,46

17.4.

 7,97

 -

 -  

 -  

A40SQF

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAU3 USD

USD

 105,22

17.4.

 8,41

 -

 -  

 -  

A2JP3C

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND RAEFT EUR

EUR

 118,28

17.4.

 9,34

 -

 -  

 -  

A2JP3V

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND RAUFT USD

USD

 116,31

17.4.

 9,76

 -

 -  

 -  

A2PG5E

AQR EMERGING EQUITY EXTENSION UCITS FUND IAE1F EUR

EUR

 88,30

17.4.

 -11,80

 -

 -  

 -  

A12AJC

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND E EUR

EUR

 120,53

31.1.

 1,11

 -

 -  

 -  

A2DV7C

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND RAU USD

USD

 100,61

17.4.

 4,25

 -

 -  

 -  

A2DV7Y

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAET EUR

EUR

 109,82

17.4.

 8,33

 -

 -  

 -  

A3DK54

ARCUS JAPAN FUND A ACC EUR HEDGED

EUR

 318,31

17.4.

 -9,04

 -

 -  

 -  

A3EMGK

ARCUS JAPAN FUND A ACC EUR UNHEDGED

EUR

 97,41

17.4.

 -8,35

 -

 -  

 -  

A3D1JB

ARCUS JAPAN FUND A ACC GBP HEDGED

GBP

 314,26

17.4.

 -8,84

 -

 -  

 -  

A3EMGL

ARCUS JAPAN FUND A ACC GBP UNHEDGED

GBP

 111,94

17.4.

 -5,31

 -

 -  

 -  

A12C3E

ARCUS JAPAN FUND A ACC USD HEDGED

USD

 472,49

17.4.

 -8,63

 -

 -  

 -  

A3EMGJ

ARCUS JAPAN FUND A ACC USD UNHEDGED

USD

 120,71

17.4.

 -1,23

 -

 -  

 -  

A3D2U5

ARCUS JAPAN FUND A DIS GBP UNHEDGED

GBP

 112,35

17.4.

 -6,31

 -

 -  

 -  

A3D1J9

ARCUS JAPAN FUND B ACC EUR HEDGED

EUR

 214,11

17.4.

 -9,04

 -

 -  

 -  

A3EQ2B

ARCUS JAPAN FUND B ACC EUR UNHEDGED

EUR

 99,93

17.4.

 -8,29

 -

 -  

 -