A1KCC9

GAM MULTISTOCK - JAPAN SPECIAL SITUATIONS CHF AH HEDGED

CHF

 312,03

23.4.

 19,35

 51,32

 66,89  

 69,43  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 606,24

23.4.

 11,61

 35,88

 63,24  

 68,87  

A2N78C

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - I ACCUMULATION USD

USD

 2,67

23.4.

 5,04

 34,42

 76,08  

 67,91  

A2N78E

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - B ACCUMULATION USD

USD

 2,67

23.4.

 5,03

 34,37

 75,88  

 67,51  

A2DRFJ

US EQUITYFLEX E

EUR

 2,816,35

22.4.

 3,87

 39,80

 73,54  

 66,88  

A2N778

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - A ACCUMULATION EUR

EUR

 2,46

23.4.

 5,12

 29,37

 62,17  

 66,45  

A40LFT

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I NOK

NOK

 5,450,64

22.4.

 9,73

 45,83

 59,04  

 65,39  

A40LP6

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - RL NOK

NOK

 2,795,74

22.4.

 9,73

 45,89

 59,02  

 64,72  

A2N868

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US FOCUS - A ACCUMULATION USD

USD

 2,62

23.4.

 6,46

 42,72

 92,12  

 64,21  

A40LFU

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R NOK

NOK

 508,03

22.4.

 9,66

 45,61

 57,94  

 63,17  

764384

DKO-AKTIEN GLOBAL DF

EUR

 134,98

22.4.

 11,27

 32,35

 60,98  

 61,71  

A2N777

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - A ACCUMULATION USD

USD

 2,53

23.4.

 4,79

 33,36

 71,96  

 61,34  

A2JAFF

MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND R USD

USD

 17,44

23.4.

 -9,02

 -4,44

 35,09  

 56,27  

A2JAFD

MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND I USD

USD

 19,68

23.4.

 -9,06

 -4,60

 34,33  

 54,72  

A1XA6L

MIRAE ASSET INDIA SECTOR LEADER EQUITY FUND R GBP

GBP

 18,84

23.4.

 -7,65

 -8,45

 19,47  

 53,67  

A2PE4S

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US FOCUS - I ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 2,28

23.4.

 5,92

 40,66

 85,04  

 52,78  

974260

DAVIS VALUE FUND A

USD

 116,48

22.4.

 5,75

 38,53

 84,33  

 52,50  

A2DVYE

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND R USD

USD

 308,19

22.4.

 2,27

 33,30

 64,48  

 52,03  

A1W8UW

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND J USD

USD

 308,44

22.4.

 2,27

 33,29

 64,49  

 52,02  

A2N78D

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - I ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 2,26

23.4.

 4,31

 31,48

 65,84  

 50,47