A2N864

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I ACCUMULATION GBP

GBP

 2,49

5.2.

 -0,22

 6,86

 -  

 -  

A2QGKM

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I DISTRIBUTION USD

USD

 1,79

5.2.

 0,61

 15,53

 -  

 -  

A421FC

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - A ACCUMULATION EUR

EUR

 0,98

5.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2QKPX

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - I ACCUMULATION GBP

GBP

 1,51

5.2.

 6,65

 8,99

 -  

 -  

A41186

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - I DISTRIBUTION GBP

GBP

 1,12

5.2.

 6,66

 12,46

 -  

 -  

A2PRPW

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I

EUR

 124,04

5.2.

 1,15

 10,49

 28,96  

 -  

A2PRPX

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND S

EUR

 144,15

5.2.

 1,31

 12,06

 34,21  

 -  

A2QD6N

EUROEQUITYFLEX I

EUR

 1,655,64

5.2.

 2,10

 15,27

 57,26  

 -  

A2QD6P

EUROEQUITYFLEX P

EUR

 160,23

5.2.

 2,00

 14,51

 54,71  

 -  

A2QD6Q

EUROEQUITYFLEX X

EUR

 1,672,63

5.2.

 2,15

 15,78

 59,39  

 -  

A2QCQM

EUROEQUITYFLEX Y

EUR

 1,685,84

5.2.

 2,14

 15,58

 58,70  

 -  

A40KQV

EUROEQUITYFLEX ZF

EUR

 1,134,80

5.2.

 2,05

 -

 -  

 -  

A412J6

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - SWISS FRANC T CLASS SHARES

CHF

 9,96

6.2.

 -2,10

 -

 -  

 -  

A412J7

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - SWISS FRANC T CLASS SHARES

CHF

 9,95

6.2.

 -2,10

 -

 -  

 -  

A3C6JP

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - US DOLLAR R CLASS SHARES

USD

 11,42

6.2.

 -0,34

 1,54

 25,09  

 -  

A3C6JQ

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - US DOLLAR R CLASS SHARES

USD

 11,42

6.2.

 -0,34

 1,55

 25,09  

 -  

A3C6JM

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - US DOLLAR T CLASS SHARES

USD

 11,65

6.2.

 -0,29

 2,05

 26,99  

 -  

A3C6JN

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - US DOLLAR T CLASS SHARES

USD

 11,62

6.2.

 -0,29

 2,05

 26,99  

 -  

A2QMGS

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - I INC CHF

CHF

 9,83

6.2.

 -1,74

 -

 -  

 -  

A1W7ZU

GAM MULTISTOCK - ASIA FOCUS EQUITY EUR BH

EUR

 88,13

6.2.

 3,74

 27,48

 21,44  

 -