A2JP2Y

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAG1F GBP

GBP

 101,02

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40SQF

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IAU3 USD

USD

 106,22

10.10.

 9,44

 -

 -  

 -  

A2P4B1

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IDE EUR

EUR

 107,11

10.10.

 8,01

 -

 -  

 -  

A2P4B2

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IDG GBP

GBP

 109,96

10.10.

 10,67

 -

 -  

 -  

A2P4B0

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IDU USD

USD

 109,21

10.10.

 9,88

 -

 -  

 -  

A3EWB1

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND PIAUFT USD

USD

 96,20

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2P4BC

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND RAE1 EUR

EUR

 98,40

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D5E3

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND RAE2 EUR

EUR

 107,08

10.10.

 8,03

 -

 -  

 -  

A2P4BK

AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND RAST1 SGD

SGD

 104,20

10.10.

 7,69

 -

 -  

 -  

A41A07

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND IAS1 SEK

SEK

 105,18

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2DV7D

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND RAE EUR

EUR

 105,50

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A418JN

ARCUS JAPAN FUND L ACC JPY UNHEDGED

JPY

 12,114,00

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41186

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - I DISTRIBUTION GBP

GBP

 1,03

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2PZFJ

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND - CLASS I USD

USD

 211,24

29.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK02PH

SKAGEN KON-TIKI LUX I2 EUR

EUR

 12,106,36

10.10.

 21,06

 -

 -  

 -  

A416GQ

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - CLASS S EUR

EUR

 110,43

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A416GV

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - CLASS SH EUR

EUR

 105,52

10.10.

 -

 -

 -  

 -