A3DELU

OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD CARBON FOCUS FUND FH GBP INC

GBP

 90,20

29.1.

 0,30

 5,59

 24,26  

 -  

A3D8LG

OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD CARBON FOCUS FUND I3 USD ACC

USD

 127,18

29.1.

 0,30

 7,32

 -  

 -  

A1J4YY

OPTOFLEX I

EUR

 1,740,15

29.1.

 0,38

 2,75

 21,48  

 25,60  

A1J4YZ

OPTOFLEX P

EUR

 1,556,97

29.1.

 0,32

 1,92

 18,88  

 21,07  

A141CZ

OPTOFLEX S

CHF

 1,401,09

29.1.

 0,21

 0,26

 13,25  

 16,60  

A2ADGL

OPTOFLEX U

USD

 1,832,16

29.1.

 0,52

 4,88

 27,91  

 36,57  

A2H6V0

OPTOFLEX V

EUR

 1,364,83

29.1.

 0,36

 2,44

 20,59  

 24,15  

A1J4Y0

OPTOFLEX X

EUR

 1,900,30

29.1.

 0,43

 3,33

 23,52  

 29,40  

A1J4Y1

OPTOFLEX Y

EUR

 1,889,47

29.1.

 0,43

 3,28

 23,33  

 29,07  

A40KQZ

OPTOFLEX Z

EUR

 1,033,61

29.1.

 0,40

 2,92

 -  

 -  

A14NL0

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND CHF B-I

CHF

 138,19

29.1.

 1,07

 9,00

 4,86  

 17,51  

A14NLY

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND EUR A

EUR

 145,53

29.1.

 2,59

 11,57

 12,33  

 33,60  

SIEG01

SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND S.C.A., SICAV-SIF A EUR (HEDGED)

EUR

 1,206,33

27.1.

 0,46

 5,53

 17,85  

 -  

A2QRDX

SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND S.C.A., SICAV-SIF A USD

USD

 1,319,36

27.1.

 0,58

 7,82

 24,81  

 36,26  

WK041Z

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I CHF

CHF

 103,89

29.1.

 3,89

 -

 -  

 -  

A40LFT

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I NOK

NOK

 5,142,50

29.1.

 3,52

 25,66

 41,26  

 68,29  

A40LFS

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I SEK

SEK

 1,489,76

29.1.

 3,37

 23,05

 36,61  

 -  

A41QE6

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I USD

USD

 105,70

29.1.

 3,58

 -

 -  

 -  

A3DV40

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IH EUR

EUR

 14,67

29.1.

 3,38

 23,48

 36,72  

 -  

WK0420

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IL CHF

CHF

 103,93

29.1.

 3,93

 -

 -  

 -