A41RSN

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - I ACCUMULATION USD

USD

 1,18

9.2.

 7,81

 -

 -  

 -  

A41RSM

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP PAN-EUROPEAN EQUITY - I DISTRIBUTION GBP

GBP

 1,14

9.2.

 6,47

 -

 -  

 -  

A41RSJ

ARTEMIS FUNDS (LUX) - UK SELECT - A ACCUMULATION GBP

GBP

 1,06

9.2.

 3,80

 -

 -  

 -  

A421FC

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - A ACCUMULATION EUR

EUR

 1,00

9.2.

 -

 -

 -  

 -  

A412J6

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - SWISS FRANC T CLASS SHARES

CHF

 9,75

10.2.

 -4,18

 -

 -  

 -  

A412J7

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - SWISS FRANC T CLASS SHARES

CHF

 9,74

10.2.

 -4,18

 -

 -  

 -  

A2QMGS

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - I INC CHF

CHF

 9,59

10.2.

 -4,12

 -

 -  

 -  

A2QMGN

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND - R INC EUR

EUR

 11,26

10.2.

 -2,25

 -

 4,88  

 16,44  

A2PDUA

GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQUITY CHF S

CHF

 106,49

10.2.

 -3,38

 -

 -  

 -  

A3D5DK

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS S1H CHF

CHF

 108,90

9.2.

 -2,91

 -

 -  

 -  

A2PEA8

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF S

CHF

 187,39

9.2.

 2,75

 -

 -  

 -  

A4112A

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY EUR R

EUR

 116,46

9.2.

 4,64

 -

 -  

 -  

A2QGND

GAM STAR (LUX) - EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES EUR J1

EUR

 103,38

9.2.

 -0,25

 -

 -  

 -  

A2P1JB

GAM STAR (LUX) - EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES USD J1

USD

 108,87

15.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2PZFK

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND - CLASS I EUR

EUR

 181,88

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

WK041Z

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I CHF

CHF

 104,39

9.2.

 4,39

 -

 -  

 -  

A41QE6

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I USD

USD

 106,33

9.2.

 4,19

 -

 -  

 -  

WK0420

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IL CHF

CHF

 104,45

9.2.

 4,45

 -

 -  

 -  

A41DPV

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF CHF

CHF

 108,11

9.2.

 0,74

 -

 -  

 -  

A3CMFW

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF NOK

NOK

 171,86

9.2.

 1,17

 -

 -  

 -