A2PAAV

GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND CLASS A EUR ACCUMULATING

EUR

 12,65

24.11.

 -13,53

 -14,76

 22,34  

 -  

A2PEPL

GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND CLASS I CHF ACCUMULATING

CHF

 9,13

24.11.

 -13,79

 -14,03

 -  

 -  

A2QKNC

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS Q EUR ACCUMULATING

EUR

 16,84

24.11.

 -17,13

 -18,77

 23,55  

 -  

A2QKNF

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS I EUR ACCUMULATING

EUR

 11,68

24.11.

 -17,16

 -18,83

 -  

 -  

A3EWG0

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS R EUR ACCUMULATING

EUR

 11,70

24.11.

 -17,20

 -18,86

 -  

 -  

A3DTW6

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS A EUR ACCUMULATING

EUR

 11,74

24.11.

 -17,61

 -19,31

 -  

 -  

A3EWFZ

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS R EUR DISTRIBUTING

EUR

 11,53

24.11.

 -17,99

 -19,87

 -  

 -  

WK03LE

AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND KLASSE B HKD

HKD

 16,82

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A411D0

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND RAE1 EUR

EUR

 113,53

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A411D1

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND RAU1 USD

USD

 107,01

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40SQ9

AQR APEX UCITS FUND IABFT USD

USD

 105,70

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A409PF

AQR APEX UCITS FUND IAN1 NOK

NOK

 1,023,72

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A409PJ

AQR APEX UCITS FUND IAS1 SEK

SEK

 1,029,24

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A418PG

AQR APEX UCITS FUND IASGT SGD

SGD

 101,49

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A409PM

AQR APEX UCITS FUND IDG1 GBP

GBP

 102,32

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A409PN

AQR APEX UCITS FUND IDU1 USD

USD

 101,78

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40KCC

AQR APEX UCITS FUND RAE3 EUR

EUR

 104,81

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A409PW

AQR APEX UCITS FUND RAET EUR

EUR

 104,51

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40KCB

AQR APEX UCITS FUND RAG3 GBP

GBP

 102,42

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A409PU

AQR APEX UCITS FUND RAUT USD

USD

 107,53

24.11.

 -

 -

 -  

 -