A0DN3A

WARBURG VALUE FUND B

EUR

 660,43

9.2.

 9,48

 26,47

 56,15  

 83,49  

A2PG50

AQR EMERGING EQUITY EXTENSION UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 157,91

6.2.

 8,84

 25,98

 -  

 -  

A14NLQ

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY GBP R

GBP

 205,00

15.12.

 28,33

 25,96

 42,06  

 14,10  

A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 359,01

9.2.

 9,42

 25,96

 54,47  

 79,83  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 594,28

9.2.

 9,41

 25,86

 54,24  

 79,30  

A14NLH

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY CHF B

CHF

 146,22

6.2.

 5,96

 25,69

 30,95  

 -6,28  

A14NLG

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY CHF A

CHF

 123,96

6.2.

 5,96

 25,69

 30,95  

 -6,28  

A3D6NW

ARCUS JAPAN FUND E ACC GBP UNHEDGED

GBP

 130,50

9.2.

 5,48

 25,43

 -  

 -  

A40C1M

ARTEMIS FUNDS (LUX) - UK SELECT - JI DISTRIBUTION GBP

GBP

 1,39

6.2.

 4,37

 25,37

 -  

 -  

A407SH

ARTEMIS FUNDS (LUX) - UK SELECT - JI ACCUMULATION GBP

GBP

 1,49

6.2.

 4,37

 25,37

 -  

 -  

A3EMGL

ARCUS JAPAN FUND A ACC GBP UNHEDGED

GBP

 151,75

9.2.

 5,46

 25,34

 -  

 -  

A407SE

ARTEMIS FUNDS (LUX) - UK SELECT - I ACCUMULATION GBP

GBP

 1,49

6.2.

 4,36

 25,24

 -  

 -  

A40HFR

ARTEMIS FUNDS (LUX) - UK SELECT - I DISTRIBUTION GBP

GBP

 1,36

6.2.

 4,36

 25,24

 -  

 -  

A14NLN

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY GBP B

GBP

 188,13

15.12.

 27,42

 25,03

 38,83  

 11,73  

A3D6NV

ARCUS JAPAN FUND E DIS GBP UNHEDGED

GBP

 135,53

9.2.

 6,16

 23,87

 -  

 -  

A40LFT

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I NOK

NOK

 5,148,96

6.2.

 3,65

 23,84

 41,44  

 62,52  

A40LP6

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - RL NOK

NOK

 2,641,02

6.2.

 3,65

 23,84

 41,46  

 61,86  

A2QBZX

MIRAE ASSET ESG ASIA GROWTH EQUITY FUND - K USD

USD

 15,87

6.2.

 2,26

 23,69

 36,11  

 -13,98  

A40LFU

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R NOK

NOK

 480,11

6.2.

 3,63

 23,60

 40,47  

 60,34  

974261

DAVIS GLOBAL FUND A

USD

 71,82

6.2.

 -0,62

 23,42

 61,54  

 28,71