A40C1M

ARTEMIS FUNDS (LUX) - UK SELECT - JI DISTRIBUTION GBP

GBP

 1,38

5.2.

 3,91

 27,30

 -  

 -  

A407SE

ARTEMIS FUNDS (LUX) - UK SELECT - I ACCUMULATION GBP

GBP

 1,48

5.2.

 3,90

 27,18

 -  

 -  

A40HFR

ARTEMIS FUNDS (LUX) - UK SELECT - I DISTRIBUTION GBP

GBP

 1,35

5.2.

 3,90

 27,17

 -  

 -  

A0DN3A

WARBURG VALUE FUND B

EUR

 654,33

6.2.

 8,47

 26,83

 55,29  

 83,40  

A0Q4S6

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND A

EUR

 143,55

5.2.

 4,39

 26,81

 40,53  

 103,03  

A2PG50

AQR EMERGING EQUITY EXTENSION UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 156,46

5.2.

 7,84

 26,58

 -  

 -  

A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 355,71

6.2.

 8,42

 26,31

 53,63  

 79,75  

A3D6NW

ARCUS JAPAN FUND E ACC GBP UNHEDGED

GBP

 129,99

6.2.

 5,07

 26,30

 -  

 -  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 588,81

6.2.

 8,40

 26,21

 53,39  

 77,54  

A3EMGL

ARCUS JAPAN FUND A ACC GBP UNHEDGED

GBP

 151,16

6.2.

 5,05

 26,18

 -  

 -  

A14NLQ

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY GBP R

GBP

 205,00

15.12.

 28,33

 25,96

 42,06  

 14,10  

A14NLN

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY GBP B

GBP

 188,13

15.12.

 27,42

 25,03

 38,83  

 11,73  

A3D6NV

ARCUS JAPAN FUND E DIS GBP UNHEDGED

GBP

 134,96

6.2.

 5,72

 24,69

 -  

 -  

570769

NESTOR AUSTRALIEN FONDS B

EUR

 431,81

6.2.

 1,57

 23,81

 25,65  

 47,27  

A2QBZX

MIRAE ASSET ESG ASIA GROWTH EQUITY FUND - K USD

USD

 15,87

6.2.

 2,26

 23,69

 36,11  

 -13,98  

A2ALWL

NESTOR AUSTRALIEN FONDS V

EUR

 1,272,60

6.2.

 1,37

 23,53

 26,94  

 48,46  

A2QBZW

MIRAE ASSET ESG ASIA GROWTH EQUITY FUND - I USD

USD

 22,40

6.2.

 2,24

 23,28

 34,62  

 -15,47  

A40LFT

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I NOK

NOK

 5,103,82

5.2.

 2,74

 23,13

 40,20  

 61,71  

A40LP6

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - RL NOK

NOK

 2,617,86

5.2.

 2,74

 23,13

 40,22  

 61,06  

A3EMGN

ARCUS JAPAN FUND D DIS GBP UNHEDGED

GBP

 146,27

6.2.

 5,07

 22,97

 -  

 -